A.E.B. ELECTRICITE - 553720277 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 81 245 73 801 7 445 9 470
Fonds commercial AH 98 547 98 547 98 547
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 429 458 140 524 288 934 303 876
Constructions AP 1 300 694 745 721 554 973 595 298
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 857 889 650 696 207 193 91 689
Autres immobilisations corporelles AT 2 055 911 1 546 713 509 197 706 743
Immobilisations en cours AV 33 250 33 250
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 400 400 2 000
Autres immobilisations financières BH 1 100 1 100 1 100
TOTAL (I) BJ 4 858 494 3 157 454 1 701 039 1 808 723
Matières premières, approvisionnements BL 724 586 724 586 642 410
En cours de production de biens BN 2 428 446 2 428 446 1 972 489
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 923 681 29 828 3 893 853 4 311 920
Autres créances BZ 95 426 95 426 133 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 500 000 3 500 000 2 004 607
Disponibilités CF 5 098 584 5 098 584 5 135 695
Charges constatées d’avance CH 35 938 35 938 33 478
TOTAL (II) CJ 15 806 661 29 828 15 776 833 14 233 698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 665 155 3 187 282 17 477 872 16 042 420
Parts à moins d’un an CP 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 815 674 6 827 703
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 190 441 1 687 971
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 177 716 8 687 274
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 384 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 384 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 173 039 262 926
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 005 835 1 389 129
Dettes fiscales et sociales DY 1 903 967 1 676 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 425 600
Produits constatés d’avance (2) EB 3 832 891 4 026 014
TOTAL (IV) EC 7 916 157 7 355 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 477 872 16 042 420
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 833 275 7 355 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 39 869 39 869 20 013
Production vendue services FG 18 178 880 18 178 880 16 928 608
Chiffres d’affaires nets FJ 18 218 750 18 218 750 16 948 621
Production stockée FM 428 422 -11 905
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 102 77 588
Autres produits FQ 8 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 757 282 17 014 326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 361 809 5 211 709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -82 176 19 960
Autres achats et charges externes FW 4 242 248 3 735 602
Impôts, taxes et versements assimilés FX 260 846 238 818
Salaires et traitements FY 3 003 500 3 011 475
Charges sociales FZ 1 937 019 1 863 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 345 189 304 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 384 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 188 27 535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 21 666
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 454 637 14 434 375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 302 644 2 579 950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 242 14 930
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 242 14 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 665 2 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 665 2 040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 577 12 890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 307 221 2 592 840
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 561
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 900 28 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 900 29 476
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 417 9 337
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 686 1 888
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 103 11 226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 797 18 252
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 240 300 183 141
Impôts sur les bénéfices (X) HK 878 277 739 980
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 765 424 17 058 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 574 983 15 370 762
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 190 441 1 687 971
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 706 3 086
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 522 181 4 575 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 701 987 4 578 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 179 792
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 420 312 4 677 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 600 1 500
DIMINUTIONS Total Général I4 4 421 912 4 858 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 690 5 111 73 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 824 575 340 078 80 999 3 083 654
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 893 264 345 189 80 999 3 157 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 384 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 384 000 384 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 27 535 27 535
Sur comptes clients 6T 29 050 2 188 1 410 29 828
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 56 585 2 188 28 945 29 828
TOTAL GENERAL 7C 56 585 386 188 28 945 413 828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 386 188 28 945
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 400 400
Autres immobilisations financières UT 1 100 1 100
Clients douteux ou litigieux VA 44 476 44 476
Autres créances clients UX 3 879 205 3 879 205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 562 3 562
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 556 11 556
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 967 75 967
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 341 4 341
Charges constatées d’avance VS 35 938 35 938
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 056 546 4 055 445 1 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 173 039 90 157 82 882
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 005 835 2 005 835
Personnel et comptes rattachés 8C 250 312 250 312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 382 471 382 471
Impôts sur les bénéfices 8E 194 029 194 029
T.V.A. VW 1 021 386 1 021 386
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 768 55 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 425 425
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 832 891 3 832 891
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 916 157 7 833 275 82 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 887
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP