A.E.B. ELECTRICITE - 553720277 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 86 496 79 204 7 292 7 445
Fonds commercial AH 98 547 98 547 98 547
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 437 455 155 611 281 845 288 934
Constructions AP 1 302 899 792 957 509 942 554 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 033 860 685 210 348 649 207 193
Autres immobilisations corporelles AT 2 099 760 1 522 306 577 454 509 197
Immobilisations en cours AV 88 871 88 871 33 250
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 400 400 400
Autres immobilisations financières BH 1 220 1 220 1 100
TOTAL (I) BJ 5 149 508 3 235 288 1 914 220 1 701 039
Matières premières, approvisionnements BL 790 820 790 820 724 586
En cours de production de biens BN 2 025 137 2 025 137 2 428 446
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 053 060 29 828 4 023 232 3 893 853
Autres créances BZ 108 140 108 140 95 426
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 500 000
Disponibilités CF 7 231 144 7 231 144 5 098 584
Charges constatées d’avance CH 39 214 39 214 35 938
TOTAL (II) CJ 14 247 514 29 828 14 217 686 15 776 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 397 021 3 265 116 16 131 905 17 477 872
Parts à moins d’un an CP 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 306 116 6 815 674
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 241 318 2 190 441
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 719 033 9 177 716
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 384 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 384 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 882 173 039
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 066 897 2 005 835
Dettes fiscales et sociales DY 1 479 315 1 903 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 155 425
Produits constatés d’avance (2) EB 2 705 623 3 832 891
TOTAL (IV) EC 6 412 871 7 916 157
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 131 905 17 477 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 412 871 7 833 275
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 43 638 43 638 39 869
Production vendue services FG 18 833 883 18 833 883 18 178 880
Chiffres d’affaires nets FJ 18 877 521 18 877 521 18 218 749
Production stockée FM -403 309 428 422
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 452 459 110 102
Autres produits FQ 3 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 926 675 18 757 282
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 417 690 5 361 809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -66 234 -82 176
Autres achats et charges externes FW 4 473 898 4 242 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 244 437 260 846
Salaires et traitements FY 3 140 554 3 003 500
Charges sociales FZ 2 016 941 1 937 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 359 046 345 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 384 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 586 344 15 454 637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 340 331 3 302 644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 348 5 242
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 348 5 242
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 395 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 395 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 953 4 577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 345 284 3 307 221
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 265
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 233 2 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 498 2 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 844 417
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 731 686
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 575 1 103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 077 1 797
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 238 949 240 300
Impôts sur les bénéfices (X) HK 809 940 878 277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 965 521 18 765 424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 724 203 16 574 983
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 241 318 2 190 441
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 179 792 5 251
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 677 202 575 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 500 120
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 858 494 580 959
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 185 043
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 289 944 4 962 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 620
DIMINUTIONS Total Général I4 289 944 5 149 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 73 801 5 404 79 204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 083 654 353 643 281 213 3 156 083
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 157 455 359 047 281 213 3 235 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 384 000 384 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 828 29 828
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 828 29 828
TOTAL GENERAL 7C 413 828 384 000 29 828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 384 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 400 400
Autres immobilisations financières UT 1 220 1 220
Clients douteux ou litigieux VA 44 476 44 476
Autres créances clients UX 4 008 584 4 008 584
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 520 11 520
Impôts sur les bénéfices VM 25 608 25 608
T. V. A. VB 61 737 61 737
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 676 3 676
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 599 5 599
Charges constatées d’avance VS 39 214 39 214
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 202 033 4 200 813 1 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 882 82 882
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 066 897 2 066 897
Personnel et comptes rattachés 8C 268 876 268 876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 372 889 372 889
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 801 818 801 818
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 733 35 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 155 78 155
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 705 623 2 705 623
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 412 871 6 412 871
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 157
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP