SARIA - 552002255 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 379 588 5 931 486 448 102 252 109
Fonds commercial AH 17 819 645 17 819 645 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 71 574 71 574 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 48 705 862 28 632 971 20 072 890 21 357 770
Constructions AP 109 679 491 81 991 562 27 687 929 31 084 799
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 854 710 719 276 135 433 169 819
Autres immobilisations corporelles AT 2 432 184 1 861 849 570 335 570 588
Immobilisations en cours AV 1 217 990 0 1 217 990 1 222 943
Avances et acomptes AX 7 000 0 7 000 7 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 129 812 135 48 688 073 81 124 061 82 272 061
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 85 295 85 295 0 0
Autres immobilisations financières BH 216 565 0 216 565 216 565
TOTAL (I) BJ 317 282 045 185 801 736 131 480 308 137 153 658
Matières premières, approvisionnements BL 724 926 91 165 633 760 633 760
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 488 056 0 488 056 128 286
Clients et comptes rattachés BX 19 576 157 372 151 19 204 006 20 953 664
Autres créances BZ 66 897 251 9 971 422 56 925 828 59 858 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 523 914 0 2 523 914 4 105 652
Charges constatées d’avance CH 582 577 0 582 577 753 687
TOTAL (II) CJ 90 792 884 10 434 739 80 358 145 86 433 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 408 074 929 196 236 475 211 838 453 223 587 440
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 000 42 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 200 000 4 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 36 490 739 19 256 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 475 993 17 234 474
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 83 701 87 478
TOTAL (I) DL 78 298 447 82 778 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 950 355 2 745 139
Provisions pour charges DQ 13 515 814 13 343 042
TOTAL (III) DR 16 466 169 16 088 181
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 20 000 000 20 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 225 163 113 691
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 571 7 849 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 460 737 23 402 116
Dettes fiscales et sociales DY 4 408 832 4 150 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 793 749 253 924
Autres dettes EA 71 012 147 68 940 222
Produits constatés d’avance (2) EB 25 902 10 688
TOTAL (IV) EC 117 056 105 124 721 040
(V) ED 17 731 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 211 838 453 223 587 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 117 056 105 124 721 040
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 273 837 63 230 644 70 504 481 92 075 066
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 31 921 845 449 649 32 371 494 34 893 295
Chiffres d’affaires nets FJ 39 195 682 63 680 293 102 875 976 126 968 361
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 878 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 341 154 2 095 014
Autres produits FQ 118 330 5 962 282
Total des produits d’exploitation (I) FR 103 339 339 135 025 658
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 71 609 529 93 828 543
Variation de stock (marchandises) FT 0 1 945 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 3 818 407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 273 984 14 654 493
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 795 083 1 525 128
Salaires et traitements FY 7 103 948 6 601 961
Charges sociales FZ 3 236 725 3 027 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 801 625 6 318 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 12 377 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 236 392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 236 276 0
Autres charges GE 1 080 970 2 117 702
Total des charges d’exploitation (II) GF 102 150 521 134 073 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 188 817 951 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 662 833 13 945 982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 178 673 747 456
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 600 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 841 507 15 293 438
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 438 684 462 397
Intérêts et charges assimilées GR 2 561 820 788 888
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 000 505 1 251 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 158 998 14 042 152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 970 180 14 993 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 943 13 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 236 881 282 776
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 82 952 520 862
Total des produits exceptionnels (VII) HD 345 778 817 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 801 63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 562 446 788 499
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 284 391 7 944
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 882 638 796 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -536 860 20 981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 150 -45 451
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 036 198 -2 174 166
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 121 526 624 151 136 585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 126 002 618 133 902 111
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 475 993 17 234 474
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 73 677 368 028
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 861 127 0 409 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 163 579 048 0 2 050 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 965 696 0 30 343 690
ACQUISITIONS Total Général 0G 295 405 872 0 32 803 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 270 808
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 846 484
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 846 484 1 885 422 162 897 240
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 195 390 0 130 113 996
DIMINUTIONS Total Général I4 9 041 874 1 885 422 317 282 045
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 746 321 213 688 0 9 960 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 997 846 5 587 937 1 543 431 113 042 351
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 744 167 5 801 625 1 543 431 123 002 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 83 701
Total Provisions réglementées 3Z 87 478 34 391 38 168 83 701
Provisions pour litiges 4A 429 216
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 666 834
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 370 119
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 088 181 545 284 167 296 16 466 169
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 862 695 0 0 13 862 695
sur immobilisations – corporelles 6E 168 280 27 927 32 899 163 308
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 48 688 073
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 85 295 0 0 85 295
Sur stocks et en cours 6N 91 165 0 0 91 165
Sur comptes clients 6T 499 951 0 127 800 372 151
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 829 037 142 384 0 9 971 422
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 928 200 23 466 612 160 699 73 234 113
TOTAL GENERAL 7C 66 103 860 24 046 287 366 163 89 783 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 248 653 267 476 0
- Financières UG 0 23 438 684 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 284 391 82 952 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 85 295 85 295 0
Autres immobilisations financières UT 216 565 216 565 0
Clients douteux ou litigieux VA 124 124 0
Autres créances clients UX 19 576 032 19 576 032 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 621 20 621 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 819 10 819 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 242 304 2 242 304 0
T. V. A. VB 1 732 323 1 732 323 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 69 244 69 244 0
Groupe et associés VC 57 185 190 57 185 190 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 636 747 5 636 747 0
Charges constatées d’avance VS 582 577 582 577 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 357 848 87 357 848 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 20 000 000 20 000 000 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 225 163 3 225 163 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 129 571 129 571 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 460 737 17 460 737 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 458 312 1 458 312 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 293 841 1 293 841 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 499 613 1 499 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 157 065 157 065 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 793 749 793 749 0 0
Groupe et associés VI 47 851 492 47 851 492 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 160 655 23 160 655 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 902 25 902 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 117 056 105 117 056 105 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 081 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 634 339 7 546 462
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 366 684 1 268 632
Personnel extérieur à l’entreprise YU 416 830 336 360
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 294 747 2 024 491
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 3 561 382 3 478 546
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 11 273 984 14 654 493
Taxe professionnelle YW 103 096 60 583
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 691 987 1 464 545
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 795 083 1 525 128
Montant de la TVA. collectée YY 7 969 625 10 916 855
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 16 906 520 22 357 881
Effectif moyen du personnel YP 130 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 130 0