SARIA - 552002255 - Comptes sociaux (C) 2017

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 097 046	5 900 508	196 538	290 041
Fonds commercial	AH	17 819 645	17 819 645
Autres immobilisations incorporelles	AJ	491 574	336 922	154 652	238 652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	47 885 159	19 979 432	27 905 726	28 706 819
Constructions	AP	95 459 585	61 854 886	33 604 698	34 386 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	988 222	831 932	156 289	199 946
Autres immobilisations corporelles	AT	2 723 369	2 045 355	678 014	621 498
Immobilisations en cours	AV	3 428 353		3 428 353	1 123 183
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	101 635 587	3 035 427	98 600 160	88 538 781
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD				750 000
Prêts	BF	85 295	85 295
Autres immobilisations financières	BH	250 866		250 866	326 424
TOTAL (I)	BJ	276 864 705	111 889 406	164 975 298	155 181 365
Matières premières, approvisionnements	BL	959 948		959 948	920 777
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 534 703		1 534 703	4 361 072
Clients et comptes rattachés	BX	19 766 191	561 722	19 204 469	13 632 452
Autres créances	BZ	45 825 431		45 825 431	61 637 529
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD				8 000
Disponibilités	CF	2 363 183		2 363 183	9 482 661
Charges constatées d’avance	CH	465 499		465 499	502 250
TOTAL (II)	CJ	70 914 958	561 722	70 353 236	90 544 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	347 779 663	112 451 128	235 328 534	245 726 110
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	42 000 000	42 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	4 200 000	3 919 176
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	14 909 097	10 077 847
Report à nouveau	DH	601 480	10 601 480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	22 555 223	15 112 073
Subventions d’investissement	DJ	39 557	50 112
Provisions réglementées	DK	90 077	106 696
TOTAL (I)	DL	84 395 437	81 867 386
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	2 609 141	3 152 195
Provisions pour charges	DQ	12 600 026	10 828 772
TOTAL (III)	DR	15 209 167	13 980 967
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT	5 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	5 052 042	18 077 402
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	50 176 652	50 105 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 229 769	13 760 904
Dettes fiscales et sociales	DY	2 951 873	3 952 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	882 686	302 452
Autres dettes	EA	57 402 704	63 650 404
Produits constatés d’avance (2)	EB	28 200	28 260
TOTAL (IV)	EC	135 723 930	149 877 755
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	235 328 534	245 726 110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	78 075 890	83 541 719
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH		20 000
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	12 111 826	43 810 734	55 922 560	48 250 687
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	39 289 781	1 099	39 290 881	36 033 549
Chiffres d’affaires nets	FJ	51 401 608	43 811 834	95 213 442	84 284 236
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN			128 650	83 247
Subventions d’exploitation	FO			3 010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			219 018	158 648
Autres produits	FQ			20 309	20 163
Total des produits d’exploitation (I)	FR			95 584 430	84 546 295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			55 182 183	47 876 989
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			246 633	3 563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-39 171	-98 861
Autres achats et charges externes	FW			17 420 300	16 501 279
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			2 754 304	2 731 241
Salaires et traitements	FY			6 855 666	6 510 516
Charges sociales	FZ			3 425 256	3 272 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			6 461 361	6 580 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			491 029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				363 654
Autres charges	GE			260 522	204 890
Total des charges d’exploitation (II)	GF			93 058 087	83 946 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			2 526 342	599 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			19 582 572	14 035 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			8 052	41 619
Autres intérêts et produits assimilés	GL			435 135	500 159
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				4 284 096
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			2 519	12 242
Total des produits financiers (V)	GP			20 028 281	18 873 877
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			1 786 416	1 393 977
Différences négatives de change	GS			8 698
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			1 795 115	1 393 977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			18 233 166	17 479 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			20 759 508	18 079 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	238 868	16 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	741 575	554 510
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	571 968	305 161
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	1 552 413	876 470
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	2 734	12 350
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	812 455	4 736 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	12 296	346 750
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	827 485	5 095 448
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	724 927	-4 218 977
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	37 181	-3 456
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-1 107 969	-1 247 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	117 165 124	104 296 643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	94 609 900	89 184 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	22 555 223	15 112 073
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP	20 626	31 203
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1	16 903	26 642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	24 348 842		59 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	144 735 620		7 952 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	92 735 929		10 851 482
ACQUISITIONS Total Général	0G	261 820 390		18 863 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			24 408 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	892 014	1 311 847	150 484 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		1 615 661	101 971 750
DIMINUTIONS Total Général	I4	892 014	2 927 508	276 864 705
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	9 957 452	236 928		10 194 380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	79 345 269	6 224 434	1 108 062	84 461 642
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	89 302 721	6 461 362	1 108 062	94 656 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				90 078
Total Provisions réglementées	3Z	106 696	12 296	28 915	90 078
Provisions pour litiges	4A				50 000
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				1 528 313
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				13 630 855
Total Provisions pour risques et charges	5Z	13 980 968	1 867 850	639 650	15 209 168
sur immobilisations – incorporelles	6A	13 862 696			13 862 696
sur immobilisations – corporelles	6E	352 885	6 671	109 590	249 966
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U				3 035 427
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06	85 296			85 296
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T	73 293	491 030	2 600	561 722
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	17 409 597	497 701	112 190	17 795 107
TOTAL GENERAL	7C	31 497 261	2 377 847	780 755	33 094 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		491 030	202 115
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ		12 296	571 969
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	85 296		85 296
Autres immobilisations financières	UT	250 866		250 866
Clients douteux ou litigieux	VA	1 461	1 461
Autres créances clients	UX	19 764 731	19 764 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	14 789	14 789
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	2 778	2 778
Impôts sur les bénéfices	VM	3 957 461	3 957 461
T. V. A.	VB	1 047 471	1 047 471
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	589	589
Groupe et associés	VC	37 992 094	37 992 094
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 810 251	2 810 251
Charges constatées d’avance	VS	465 499	465 499
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	66 393 285	66 057 123	336 162
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z	5 000 000		5 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	5 052 043	2 480 614	2 571 429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH
Emprunts et dettes financières divers	8A	50 176 653	100 042	50 000 000	76 611
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	14 229 770	14 229 770
Personnel et comptes rattachés	8C	1 206 808	1 206 808
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 388 742	1 388 742
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	26 022	26 022
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	330 301	330 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	882 686	882 686
Groupe et associés	VI	39 182 146	39 182 146
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	18 220 558	18 220 558
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	28 201	28 201
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	135 723 930	78 075 891	57 571 429	76 611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP	104	107
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP	104	107