EXAGONE - 542053590 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 442 184 442 184 442 184
Autres immobilisations incorporelles AJ 43 001 24 164 18 836 9 959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 959 68 051 47 908 56 706
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 000 35 000 35 000
TOTAL (I) BJ 636 143 92 215 543 928 543 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 541 035 20 874 520 161 644 066
Autres créances BZ 42 757 42 757 43 705
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 118 118 53 294
Charges constatées d’avance CH 34 775 34 775 33 004
TOTAL (II) CJ 618 685 20 874 597 811 774 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 254 828 113 089 1 141 739 1 317 917
Parts à moins d’un an CP 35 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 038 165 038
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 253 12 874
Réserves statutaires ou contractuelles DE 335 000 290 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 28 328 28 134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 404 47 573
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 814 215 843 619
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 636 32 937
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 671 19 761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 696 47 451
Dettes fiscales et sociales DY 213 834 299 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 158
Produits constatés d’avance (2) EB 38 687 74 524
TOTAL (IV) EC 327 524 474 299
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 141 739 1 317 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 321 258 454 573
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 893
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 877 080 1 877 080 2 066 567
Chiffres d’affaires nets FJ 1 877 080 1 877 080 2 066 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN 13 228
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 267 9 905
Autres produits FQ 298 489
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 921 872 2 076 961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 751 718 786 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 539 28 194
Salaires et traitements FY 767 931 794 052
Charges sociales FZ 335 551 367 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 742 19 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 515 21 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 099 7 563
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 951 094 2 024 427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 222 52 534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 569 667
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 569 667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -569 -667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -29 791 51 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 059
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 059
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 059
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -387 3 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 921 872 2 076 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 951 276 2 029 388
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 404 47 573
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 760 763
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 458 6 652
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 486 319 15 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 959 8 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 672 278 23 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 862 485 184
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 094 115 959
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 000
DIMINUTIONS Total Général I4 59 956 636 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 176 6 850 16 862 24 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 253 16 892 43 094 68 051
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 429 23 742 59 956 92 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 168 14 515 19 808 20 874
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 168 14 515 19 808 20 874
TOTAL GENERAL 7C 26 168 14 515 19 808 20 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 515 19 808
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 000
Clients douteux ou litigieux VA 46 102
Autres créances clients UX 494 933
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 225
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 927
T. V. A. VB 2 216
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 965
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 424
Charges constatées d’avance VS 34 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 653 567 618 567 35 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 893 1 893
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 743 13 477 6 266
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 671 3 671
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 696 33 696
Personnel et comptes rattachés 8C 41 099 41 099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 647 92 647
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 088 80 088
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 000 16 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 38 687 38 687
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 327 524 321 258 6 266
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 185
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP