A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 230 545 230 545 0 0
Fonds commercial AH 76 225 76 225 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 931 098 612 799 318 299 421 838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 151 312 138 641 12 671 13 365
Constructions AP 1 822 356 1 635 377 186 979 206 811
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 005 607 15 950 610 3 054 997 3 154 201
Autres immobilisations corporelles AT 98 810 97 298 1 513 1 513
Immobilisations en cours AV 134 869 0 134 869 60 292
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 856 805 0 856 805 968 831
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 23 307 626 18 741 493 4 566 133 4 826 851
Matières premières, approvisionnements BL 2 127 016 679 803 1 447 213 1 798 196
En cours de production de biens BN 184 939 0 184 939 182 237
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 154 593 109 078 1 045 515 1 096 107
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 73 290 0 73 290 10 809
Clients et comptes rattachés BX 10 062 787 17 547 10 045 239 8 281 279
Autres créances BZ 614 274 0 614 274 744 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 013 648 0 2 013 648 1 209 655
Charges constatées d’avance CH 30 597 0 30 597 11 305
TOTAL (II) CJ 16 261 144 806 428 15 454 716 13 334 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 568 770 19 547 921 20 020 849 18 160 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 921 600 3 921 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 113 807 4 113 807
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 392 160 392 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -627 518 -1 832 107
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 272 804 1 204 589
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 2 894
TOTAL (I) DL 9 072 853 7 802 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 393 10 000
Provisions pour charges DQ 972 635 1 085 360
TOTAL (III) DR 1 073 028 1 095 360
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 73 640
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 540 154 7 391 989
Dettes fiscales et sociales DY 2 062 269 1 617 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 61 606 0
Autres dettes EA 77 241 110 531
Produits constatés d’avance (2) EB 134 567 69 533
TOTAL (IV) EC 9 875 837 9 263 421
(V) ED -868 -857
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 020 849 18 160 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 558 849 28 559 822 37 118 671 38 599 943
Production vendue services FG 197 185 2 518 967 2 716 152 1 699 808
Chiffres d’affaires nets FJ 8 756 034 31 078 789 39 834 823 40 299 751
Production stockée FM -28 614 -1 539 758
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 54 623 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 115 943 1 172 829
Autres produits FQ 59 226 218 055
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 036 001 40 160 878
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 762 619 25 713 581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -191 593 -934 376
Autres achats et charges externes FW 7 017 241 6 230 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 291 044 312 169
Salaires et traitements FY 4 757 215 4 483 090
Charges sociales FZ 2 372 323 2 000 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 657 981 732 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 806 428 618 510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 468 518 161 084
Autres charges GE 6 411 13 731
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 948 187 39 331 132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 087 815 829 746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 525 135 058
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123 525 135 058
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 221 64 210
Différences négatives de change GS 222 58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 443 64 267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 97 082 70 790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 184 897 900 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 700 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 894 1 114 398
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 894 1 814 398
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 91 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 435 377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 7 012
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 533 640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 894 280 758
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -85 013 -23 295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 162 421 42 110 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 889 617 40 905 744
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 272 804 1 204 589
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 323 190 85 323 1 237 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 901 352 85 323 919 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 421 838 85 323 318 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 60 292
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 729 815 677 883 194 744
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 17 814
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 3 436 181 123 442 168 594
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 2 894 0 2 894 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 972 635
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 100 393
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 095 360 468 518 490 851 1 073 028
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 0 0 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 936 902 0 0 936 902
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 610 216 788 881 610 216 788 881
Sur comptes clients 6T 8 294 17 547 8 294 17 547
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 631 637 806 428 618 510 1 819 555
TOTAL GENERAL 7C 2 729 891 1 274 946 1 112 255 2 892 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 274 946 1 109 361 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 2 894 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 540 154 7 540 154 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 017 599 1 017 599 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 915 815 915 815 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 128 855 128 855 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 61 606 61 606 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 241 77 241 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 134 567 134 567 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 875 837 9 875 837 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 89 88
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89 88