A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 230 544 230 544 0 0
Fonds commercial AH 76 224 76 224 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 016 420 594 582 421 838 515 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 151 603 138 238 13 365 237 891
Constructions AP 1 830 330 1 623 520 206 810 426 719
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 588 778 15 434 577 3 154 201 3 660 433
Autres immobilisations corporelles AT 98 810 97 297 1 512 39 577
Immobilisations en cours AV 60 291 0 60 291 114 467
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 968 831 0 968 831 951 116
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 23 021 835 18 194 985 4 826 850 5 945 780
Matières premières, approvisionnements BL 2 321 311 523 115 1 798 195 2 638 583
En cours de production de biens BN 182 236 0 182 236 327 228
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 183 206 87 099 1 096 107 2 629 392
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 809 0 10 809 5 967
Clients et comptes rattachés BX 8 289 573 8 294 8 281 278 8 734 177
Autres créances BZ 744 428 0 744 428 1 057 225
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 209 654 0 1 209 654 297
Charges constatées d’avance CH 11 305 0 11 305 15 776
TOTAL (II) CJ 13 952 526 618 509 13 334 016 15 408 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 974 361 18 813 494 18 160 867 21 354 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 921 600 3 921 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 113 806 4 113 806
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 392 160 392 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 832 107 -1 660 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 204 589 -171 863
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 894 412 991
TOTAL (I) DL 7 802 943 7 008 451
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000 41 800
Provisions pour charges DQ 1 085 360 1 492 862
TOTAL (III) DR 1 095 360 1 534 662
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 640 1 163 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 391 989 9 778 716
Dettes fiscales et sociales DY 1 617 727 1 652 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 17 859
Autres dettes EA 110 530 111 479
Produits constatés d’avance (2) EB 69 532 88 881
TOTAL (IV) EC 9 263 420 12 812 161
(V) ED -857 -844
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 160 867 21 354 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 263 420 12 812 161
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 388 355 29 211 587 38 599 943 39 959 617
Production vendue services FG 399 138 1 300 669 1 699 807 1 870 770
Chiffres d’affaires nets FJ 9 787 494 30 512 256 40 299 751 41 830 387
Production stockée FM -1 539 757 1 059 127
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 999 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 172 829 862 548
Autres produits FQ 218 055 3 802
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 160 877 43 757 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 713 580 28 751 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -934 376 51 695
Autres achats et charges externes FW 6 230 533 7 552 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 312 169 411 191
Salaires et traitements FY 4 483 090 4 075 848
Charges sociales FZ 2 000 066 2 211 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 732 742 721 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 618 509 588 039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 161 084 285 536
Autres charges GE 13 731 893
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 331 131 44 650 290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 829 746 -892 424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 135 057 118 454
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 -1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 135 057 118 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 209 63 519
Différences négatives de change GS 57 450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 267 63 969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 70 790 54 482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 900 536 -837 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 311 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 700 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 114 398 456 319
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 814 398 768 047
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 91 251 242 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 435 377 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 011 19 875
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 533 640 261 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 280 757 506 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -23 295 -159 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 110 333 44 644 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 905 744 44 816 230
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 204 589 -171 863
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 313 702 0 9 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 909 394 0 439 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 951 116 0 17 715
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 174 212 0 466 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 323 190
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 618 744 20 729 815
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 968 831
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 618 744 23 021 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 894
Total Provisions réglementées 3Z 412 991 7 012 417 109 2 894
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 000
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 085 360
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 534 662 161 084 600 386 1 095 360
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 0 0 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 1 697 166 0 760 263 936 902
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 565 684 610 216 565 684 610 216
Sur comptes clients 6T 23 059 8 294 23 059 8 294
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 362 134 618 510 1 349 007 1 631 637
TOTAL GENERAL 7C 4 309 787 786 605 2 366 501 2 729 891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 779 594 1 189 129 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 7 012 1 177 372 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 968 831 129 840 838 991
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 289 573 8 289 573 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 969 4 969 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 395 794 395 794 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 356 56 356 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 287 309 287 309 0
Charges constatées d’avance VS 11 305 11 305 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 014 138 9 175 147 838 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 0 5 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP