A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 221 057 221 057
Fonds commercial AH 76 224 76 224
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 016 420 500 846 515 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 730 247 492 356 237 891
Constructions AP 5 230 350 4 803 630 426 719
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 604 652 17 944 218 3 660 433
Autres immobilisations corporelles AT 229 675 190 097 39 577
Immobilisations en cours AV 114 467 114 467
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 951 116 951 116
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 174 212 24 228 431 5 945 780
Matières premières, approvisionnements BL 3 110 695 472 111 2 638 583
En cours de production de biens BN 327 228 327 228
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 722 964 93 572 2 629 392
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 967 5 967
Clients et comptes rattachés BX 8 757 236 23 059 8 734 177
Autres créances BZ 1 057 225 1 057 225
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 297 297
Charges constatées d’avance CH 15 776 15 776
TOTAL (II) CJ 15 997 393 588 743 15 408 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 171 605 24 817 175 21 354 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 842
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 921 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 113 806
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 392 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 660 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -171 863
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 412 991
TOTAL (I) DL 7 008 451
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 41 800
Provisions pour charges DQ 1 492 862
TOTAL (III) DR 1 534 662
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 163 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 778 716
Dettes fiscales et sociales DY 1 652 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 859
Autres dettes EA 111 479
Produits constatés d’avance (2) EB 88 881
TOTAL (IV) EC 12 812 161
(V) ED -844
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 354 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 812 161
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 870 905 29 088 711 39 959 617
Production vendue services FG 664 865 1 205 904 1 870 770
Chiffres d’affaires nets FJ 11 535 770 30 294 616 41 830 387
Production stockée FM 1 059 127
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 862 548
Autres produits FQ 3 802
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 757 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 751 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 51 695
Autres achats et charges externes FW 7 552 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 411 191
Salaires et traitements FY 4 075 848
Charges sociales FZ 2 211 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 721 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 588 039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 285 536
Autres charges GE 893
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 650 290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -892 424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 118 454
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 118 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 63 519
Différences négatives de change GS 450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 54 482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -837 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 311 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 456 319
Total des produits exceptionnels (VII) HD 768 047
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 242 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 875
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 261 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 506 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -159 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 644 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 816 230
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -171 863
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 313 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 659 186 411 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 932 936 18 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 905 824 429 685
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 313 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 161 297 27 909 394
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 951 116
DIMINUTIONS Total Général I4 161 297 30 174 212
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 412 991
Total Provisions réglementées 3Z 453 494 19 876 60 379 412 991
Provisions pour litiges 4A 31 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 000
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 492 862
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 891 105 201 283 557 726 1 534 662
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 1 697 166 1 697 166
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 489 353 133 516 57 185 565 684
Sur comptes clients 6T 30 429 7 370 23 059
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 293 173 133 516 64 555 2 362 134
TOTAL GENERAL 7C 4 637 772 354 675 682 660 4 309 787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 334 799 513 922
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 19 876 168 737
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 951 116 951 116
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 842 842
Autres créances clients UX 8 756 394 8 756 394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 643 4 643
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 131 3 131
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 432 423 432 423
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 159 987 159 987
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 457 041 457 041
Charges constatées d’avance VS 15 777 15 777
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 781 355 9 829 396 951 958
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 163 198 1 163 198
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 778 717 9 778 717
Personnel et comptes rattachés 8C 732 644 732 644
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 748 752 748 752
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 170 630 170 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 859 17 859
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 111 479 111 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 88 882 88 882
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 812 162 12 812 162
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP