A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 221 057 220 454 603 1 206
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 016 420 297 562 718 858 820 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 730 248 284 301 445 946 446 640
Constructions AP 5 141 351 4 251 483 889 868 924 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 363 955 17 771 480 3 592 475 2 217 526
Autres immobilisations corporelles AT 229 676 166 689 62 986 65 057
Immobilisations en cours AV 1 093 629 1 093 629 1 293 572
Avances et acomptes AX 25 900
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 915 017 915 017 883 660
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 787 577 23 068 195 7 719 383 6 678 372
Matières premières, approvisionnements BL 1 535 355 232 511 1 302 844 1 569 993
En cours de production de biens BN 138 951 138 951 144 406
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 960 699 364 550 1 596 149 1 729 705
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 436 42 436 121 080
Clients et comptes rattachés BX 6 610 674 21 030 6 589 644 8 861 147
Autres créances BZ 1 274 190 1 274 190 1 969 335
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 448 448 225
Charges constatées d’avance CH 13 501 13 501 5 522
TOTAL (II) CJ 11 576 254 618 091 10 958 163 14 401 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 659 1 659 1 665
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 365 491 23 686 285 18 679 205 21 081 453
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 713 588 3 713 588
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -27 721 119 -24 621 618
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 185 097 -3 099 501
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 488 707 1 068 400
TOTAL (I) DL -13 083 726 -14 689 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 619 141 8 349 388
Provisions pour charges DQ 1 616 142 1 678 189
TOTAL (III) DR 7 235 283 10 027 579
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 148 477 16 012 786
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 64 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 239 301 6 907 548
Dettes fiscales et sociales DY 1 641 900 1 961 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 012 387 646
Autres dettes EA 426 105 264 149
Produits constatés d’avance (2) EB 67 033 144 971
TOTAL (IV) EC 24 526 828 25 742 181
(V) ED 821 823
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 679 205 21 081 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 609 515 27 222 436 34 831 950 38 104 109
Production vendue services FG 391 117 885 394 1 276 511 1 486 089
Chiffres d’affaires nets FJ 8 000 632 28 107 830 36 108 462 39 590 198
Production stockée FM 143 848 -715 926
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 127 915 40 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 717 595 426 711
Autres produits FQ 2 169 14 645
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 099 989 39 355 629
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 873 364 23 639 318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -193 554 -140 618
Autres achats et charges externes FW 7 252 192 7 206 919
Impôts, taxes et versements assimilés FX 443 397 438 883
Salaires et traitements FY 4 254 911 4 204 288
Charges sociales FZ 1 956 649 1 917 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 677 921 588 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 607 358 244 542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 411 177 255 046
Autres charges GE 33 89
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 283 448 38 354 401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 816 541 1 001 227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 186 385 96 566
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 850
Différences positives de change GN 74 430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 187 235 170 996
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 190 323 140 911
Différences négatives de change GS 77 74 542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 190 400 215 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 165 -44 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 813 376 956 769
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 800 154 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 000 32 701
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 958 778 11 458 955
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 043 578 11 645 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 287 415 10 427 682
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 540 116 862 441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 331 4 588 118
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 846 862 15 878 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 196 716 -4 232 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -175 006 -176 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 330 802 51 172 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 145 704 54 271 985
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 185 097 -3 099 501
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 821 706 -102 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 975 004 2 351 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 883 660 31 357
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 680 370 2 280 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 313 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 241 231 6 084 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 915 017
DIMINUTIONS Total Général I4 -102 245 7 719 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 488 707
Total Provisions réglementées 3Z 1 068 400 19 331 599 025 488 707
Provisions pour litiges 4A 262 710
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 616 142
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 356 432
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 027 579 411 177 3 203 473 7 235 283
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 1 620 232 620 356 999 876
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 240 608 597 061 240 608 597 061
Sur comptes clients 6T 14 666 10 298 3 934 21 030
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 951 730 607 358 864 898 1 694 191
TOTAL GENERAL 7C 13 047 710 1 037 866 4 667 395 9 418 180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 018 535 599 024
- Financières UG 850
- Exceptionnelles UJ 19 331 4 067 521
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 915 017 915 017
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 842 842
Autres créances clients UX 6 609 832 6 609 832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 984 9 984
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 737 30 737
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 532 080 532 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 116 418 116 418
Groupe et associés VC 137 191 137 191
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 447 779 447 779
Charges constatées d’avance VS 13 501 13 501
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 813 382 7 897 523 915 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 148 477 16 148 477
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 239 301 6 239 301
Personnel et comptes rattachés 8C 679 117 679 117
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 721 048 721 048
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 502 21 502
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 220 233 220 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 012 4 012
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 426 105 426 105
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 033 67 033
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 526 828 24 526 828
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 107
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 107