A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 221 057 219 852 1 206 5 115
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 016 420 195 920 820 500 920 379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 733 609 286 969 446 640 266 749
Constructions AP 5 209 083 4 284 772 924 311 1 231 222
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 410 085 20 192 560 2 217 526 3 328 065
Autres immobilisations corporelles AT 229 676 164 618 65 057 7 757
Immobilisations en cours AV 1 293 572 1 293 572 77 579
Avances et acomptes AX 25 900 25 900 171 147
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 883 660 883 660 839 012
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 32 099 287 25 420 915 6 678 372 6 847 025
Matières premières, approvisionnements BL 1 728 910 158 917 1 569 993 1 588 292
En cours de production de biens BN 144 406 144 406 277 897
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 811 395 81 691 1 729 705 2 311 616
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 121 080 121 080 28 753
Clients et comptes rattachés BX 8 875 813 14 666 8 861 147 12 150 195
Autres créances BZ 1 969 335 1 969 335 2 148 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 225 225 36 573
Charges constatées d’avance CH 5 522 5 522 9 434
TOTAL (II) CJ 14 656 687 255 274 14 401 414 18 550 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 667 1 665 1 665
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 757 641 25 676 189 21 081 453 25 399 476
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 713 588 3 713 588
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -24 621 618 -1 721 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 099 501 -22 900 266
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 068 400 1 561 268
TOTAL (I) DL -14 689 130 -11 096 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 349 389 14 784 873
Provisions pour charges DQ 1 678 190 1 569 968
TOTAL (III) DR 10 027 579 16 354 841
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 012 786 3 770 848
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 64 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 907 548 9 121 719
Dettes fiscales et sociales DY 1 961 080 2 979 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 387 646 219 594
Autres dettes EA 264 149 3 630 053
Produits constatés d’avance (2) EB 144 971 418 776
TOTAL (IV) EC 25 742 181 20 140 593
(V) ED 823 804
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 081 453 25 399 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 713 540 20 065 141
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 770 848
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 38 104 109 50 817 910
Production vendue services FG 1 486 089 2 124 110
Chiffres d’affaires nets FJ 39 590 198 52 942 019
Production stockée FM -715 926 -1 576 935
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 711 575 618
Autres produits FQ 14 645 10 382
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 355 629 51 951 084
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 639 318 28 670 329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -140 618 1 542 110
Autres achats et charges externes FW 7 206 919 14 252 743
Impôts, taxes et versements assimilés FX 438 883 879 204
Salaires et traitements FY 4 204 288 11 182 533
Charges sociales FZ 1 917 632 4 174 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 588 302 1 204 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 244 542 187 387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 255 046 284 634
Autres charges GE 89 4 656
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 354 401 62 382 327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 001 227 -10 431 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 566 119 647
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 74 430 76 435
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 170 996 196 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 140 911 114 318
Différences négatives de change GS 74 542 76 616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 215 454 190 933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -44 458 5 148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 956 769 -10 426 095
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 154 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 701 2 962 527
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 458 955 1 749 624
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 645 860 4 712 151
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 427 682 142 001
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 862 441 2 055 796
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 588 118 15 173 431
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 878 241 17 371 228
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 232 381 -12 659 078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -176 111 -184 906
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 172 484 56 859 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 271 985 79 759 582
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 099 501 -22 900 266
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 068 400
Total Provisions réglementées 3Z 1 561 268 78 655 571 522 1 068 400
Provisions pour litiges 4A 252 709
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 850
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 678 190
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 095 830
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 354 841 4 533 046 10 860 309 10 027 579
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 1 674 252 54 020 1 620 232
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 257 150 240 608 257 150 240 608
Sur comptes clients 6T 127 923 13 962 127 219 14 666
Autres provisions pour dépréciation 6X 80
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 135 550 254 570 438 389 1 951 730
TOTAL GENERAL 7C 20 051 659 4 866 270 11 870 220 13 047 709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 499 587 411 264
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 366 683 11 458 955
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 883 660 883 660
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 842 842
Autres créances clients UX 8 874 971 8 874 971
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 173 13 173
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 776 5 776
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 284 473 284 473
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 595 505 595 505
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 070 408 1 070 408
Charges constatées d’avance VS 5 522 5 522
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 734 330 10 849 828 884 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 012 786 16 012 786 3 770 848
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 907 548 6 907 548 9 121 719
Personnel et comptes rattachés 8C 851 273 851 273 1 398 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 823 085 823 085 1 363 834
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 286 723 286 723 217 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 387 646 387 646 219 594
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 264 149 264 149 3 630 053
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 144 971 144 971 418 776
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 678 181 25 678 181 20 140 593
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP