A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 221 057 221 057 603
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 016 420 399 204 617 216 718 858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 730 248 491 662 238 586 445 946
Constructions AP 5 230 351 4 761 778 468 573 889 868
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 424 785 17 367 224 4 057 562 3 592 475
Autres immobilisations corporelles AT 229 676 189 906 39 770 62 986
Immobilisations en cours AV 44 126 44 126 1 093 629
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 932 936 932 936 915 017
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 905 824 23 507 055 6 398 769 7 719 383
Matières premières, approvisionnements BL 2 981 234 348 989 2 632 245 1 302 844
En cours de production de biens BN 404 994 404 994 138 951
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 663 838 140 364 1 523 473 1 596 149
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 704 37 704 42 436
Clients et comptes rattachés BX 8 368 907 30 429 8 338 478 6 589 644
Autres créances BZ 1 126 878 1 126 878 1 274 190
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 272 272 448
Charges constatées d’avance CH 14 634 14 634 13 501
TOTAL (II) CJ 14 598 461 519 783 14 078 678 10 958 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 667 1 667 1 659
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 505 952 24 026 838 20 479 113 18 679 205
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 921 600 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 113 807 3 713 588
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 392 160 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -27 721 119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 660 243 2 185 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 453 494 488 707
TOTAL (I) DL 7 220 818 -13 083 726
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 278 701 5 619 141
Provisions pour charges DQ 1 612 404 1 616 142
TOTAL (III) DR 1 891 105 7 235 283
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 988 787 16 148 477
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 575 227 6 239 301
Dettes fiscales et sociales DY 1 409 194 1 641 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 280 4 012
Autres dettes EA 178 221 426 105
Produits constatés d’avance (2) EB 211 658 67 033
TOTAL (IV) EC 11 366 368 24 526 828
(V) ED 823 821
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 479 113 18 679 205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 230 1 230
Production vendue biens FD 7 339 837 23 879 317 31 219 154 34 831 950
Production vendue services FG 574 040 862 929 1 436 969 1 276 511
Chiffres d’affaires nets FJ 7 913 877 24 743 475 32 657 353 36 108 462
Production stockée FM -30 818 143 848
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 694 1 127 915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 032 297 717 595
Autres produits FQ 4 741 2 169
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 697 267 38 099 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 071
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 541 137 21 873 364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 445 879 -193 554
Autres achats et charges externes FW 6 979 034 7 252 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 319 977 443 397
Salaires et traitements FY 4 405 785 4 254 911
Charges sociales FZ 2 049 467 1 956 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 696 674 677 921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 519 079 607 358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 396 204 411 177
Autres charges GE 1 482 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 355 789 37 283 448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 658 523 816 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 83 915 186 385
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 850
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 83 915 187 235
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 179 812 190 323
Différences négatives de change GS 22 77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 179 833 190 400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -95 918 -3 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 754 441 813 376
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 758 14 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 390 451 3 958 778
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 393 208 4 043 578
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 674 980 2 287 415
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 480 540 116
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 723 557 19 331
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 432 018 2 846 862
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 809 1 196 716
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -133 007 -175 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 174 390 42 330 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 834 633 40 145 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 660 243 2 185 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 313 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 558 858 1 156 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 915 017 17 919
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 787 577 1 174 203
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 313 702
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 055 956 27 659 186
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 932 936
DIMINUTIONS Total Général I4 2 055 956
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 453 494
Total Provisions réglementées 3Z 488 707 26 268 61 480 453 494
Provisions pour litiges 4A 160 343
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 000
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 612 404
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 108 358
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 235 283 36 347 5 380 525 1 891 105
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 999 876 697 290 1 697 166
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 597 061 136 987 244 695 489 353
Sur comptes clients 6T 21 030 9 400 30 429
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 694 191 843 677 244 695 2 293 173
TOTAL GENERAL 7C 9 418 181 906 291 5 686 700 4 637 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 932 936 932 936
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 842 842
Autres créances clients UX 8 368 065 8 368 065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 135 5 135
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 427 447 427 447
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 006 16 006
Groupe et associés VC 133 007 133 007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 545 283 545 283
Charges constatées d’avance VS 14 634 14 634
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 443 355 9 509 577 933 778
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 988 787 1 988 787
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 575 227 7 575 227
Personnel et comptes rattachés 8C 578 026 578 026
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 740 845 740 845
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 90 323 90 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 280 3 280
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 178 221 178 221
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 211 658 211 658
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 366 368 11 366 368
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP