A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 149 303 034 5 115
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 036 745 116 366 920 379 8 944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 653 287 386 538 266 749 288 864
Constructions AP 7 629 015 6 397 793 1 231 222 1 329 281
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 123 788 24 795 723 3 328 065 6 123 774
Autres immobilisations corporelles AT 624 160 616 403 7 757 4 666
Immobilisations en cours AV 77 579 77 579 1 629 573
Avances et acomptes AX 171 147 171 147 196 596
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 839 012 839 012 792 920
Autres immobilisations financières BH 60
TOTAL (I) BJ 39 539 107 32 692 082 6 847 025 10 374 678
Matières premières, approvisionnements BL 1 763 227 174 935 1 588 292 2 469 520
En cours de production de biens BN 277 897 277 897 1 949 388
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 393 831 82 215 2 311 616 2 049 217
Marchandises BT 688 335
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 753 28 753 40 523
Clients et comptes rattachés BX 12 278 118 127 923 12 150 195 13 180 232
Autres créances BZ 2 148 027 2 148 027 2 375 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 573 36 573 2 979 718
Charges constatées d’avance CH 9 434 9 434 20 332
TOTAL (II) CJ 18 935 860 385 073 18 550 787 25 753 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 665 1 665 1 550
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 476 632 33 077 155 25 399 476 36 129 369
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 138 742
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 713 588 3 713 588
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 582
Report à nouveau DH -1 721 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 900 266 -1 724 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 561 268 2 116 044
TOTAL (I) DL -11 096 762 12 358 280
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 784 873 401 997
Provisions pour charges DQ 1 569 968 2 626 141
TOTAL (III) DR 16 354 841 3 028 138
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 770 848
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 121 719 12 243 006
Dettes fiscales et sociales DY 2 979 603 3 974 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 219 594 463 065
Autres dettes EA 3 630 053 3 749 266
Produits constatés d’avance (2) EB 418 776 310 952
TOTAL (IV) EC 20 140 593 20 742 827
(V) ED 804 123
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 399 476 36 129 369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 065 141 20 734 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 770 848
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 50 817 910 50 817 910 61 544 894
Production vendue services FG 2 124 110 2 124 110 2 407 533
Chiffres d’affaires nets FJ 52 942 019 52 942 019 63 952 427
Production stockée FM -1 576 935 -1 592 014
Production immobilisée FN 91 393
Subventions d’exploitation FO 28 325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 575 618 2 317 959
Autres produits FQ 10 382 64 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 951 084 64 862 683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 670 329 32 966 408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 542 110 112 222
Autres achats et charges externes FW 14 252 743 14 956 401
Impôts, taxes et versements assimilés FX 879 204 1 009 451
Salaires et traitements FY 11 182 533 10 643 855
Charges sociales FZ 4 174 145 4 302 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 204 585 1 427 754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 187 387 591 104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 284 634 615 954
Autres charges GE 4 656 366 900
Total des charges d’exploitation (II) GF 62 382 327 66 992 607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 431 243 -2 129 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 119 647 153 090
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 76 435 119 211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 196 081 272 301
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 318 119 300
Différences négatives de change GS 76 616 119 322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 190 933 238 623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 148 33 678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 426 095 -2 096 246
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 962 527
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 749 624 381 530
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 712 151 381 530
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 142 001 5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 055 796 33 199
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 173 431 92 672
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 371 228 125 876
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 659 078 255 654
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -184 906 -115 659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 56 859 316 65 516 514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 79 759 582 67 241 447
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 900 266 -1 724 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 166 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 792 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 364 155
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 036 745
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 278 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 839 012
DIMINUTIONS Total Général I4 14 219 602 39 539 106
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 381 104 985 116 366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 593 722 1 104 716 10 193 168 31 155 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 989 477 1 209 701 10 198 283 31 651 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 561 268
Total Provisions réglementées 3Z 2 116 044 52 621 607 397 1 561 268
Provisions pour litiges 4A 293 707
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 850
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 569 968
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 490 316
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 028 138 14 714 258 1 387 555 16 354 841
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 983 066 691 186 1 674 252
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 397 540 186 487 326 877 257 150
Sur comptes clients 6T 130 436 900 3 413 127 923
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 587 267 878 573 330 290 2 135 550
TOTAL GENERAL 7C 6 731 449 15 645 452 2 325 242 20 051 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 472 021 575 618
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 173 431 1 749 624
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 839 012
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 138 742
Autres créances clients UX 12 139 377
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 631
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 244
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 512 656
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 604 102
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 999 394
Charges constatées d’avance VS 9 434
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 274 591 14 296 837 977 754
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 770 848 3 770 848
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 121 719 9 121 719
Personnel et comptes rattachés 8C 1 398 013 1 398 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 363 834 1 363 834
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 217 756 217 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 219 594 219 594
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 630 053 3 630 053
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 418 776 418 776
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 140 593 20 140 593
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 224
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 224