A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 149 308 149
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 325 11 381 8 944 14 888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 653 287 364 423 288 864 310 978
Constructions AP 8 054 015 6 724 734 1 329 281 1 217 724
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 991 451 32 867 677 6 123 774 6 462 529
Autres immobilisations corporelles AT 641 555 636 888 4 666 6 341
Immobilisations en cours AV 1 629 573 1 629 573 509 938
Avances et acomptes AX 196 596 196 596 580 644
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 792 920 792 920 753 551
Autres immobilisations financières BH 60 60 240
TOTAL (I) BJ 51 364 155 40 989 477 10 374 678 9 856 834
Matières premières, approvisionnements BL 2 570 868 101 348 2 469 520 2 378 843
En cours de production de biens BN 1 949 388 1 949 388 2 536 477
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 299 275 250 058 2 049 217 2 983 856
Marchandises BT 734 469 46 134 688 335 567 587
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 523 40 523 52 650
Clients et comptes rattachés BX 13 310 668 130 436 13 180 232 14 579 439
Autres créances BZ 2 375 875 2 375 875 2 494 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 979 718 2 979 718 1 163 951
Charges constatées d’avance CH 20 332 20 332 11 826
TOTAL (II) CJ 26 281 117 527 976 25 753 141 26 769 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 550 1 550 850
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 77 646 822 41 517 453 36 129 369 36 627 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 713 588 3 713 588
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 582
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 724 933 635 940
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 116 044 2 404 902
TOTAL (I) DL 12 358 280 15 004 430
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 401 997 1 209 381
Provisions pour charges DQ 2 626 141 2 443 368
TOTAL (III) DR 3 028 138 3 652 749
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 491 82 574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 243 006 12 252 308
Dettes fiscales et sociales DY 3 974 048 4 048 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 463 065 360 224
Autres dettes EA 3 749 266 673 041
Produits constatés d’avance (2) EB 310 952 553 776
TOTAL (IV) EC 20 742 827 17 970 014
(V) ED 123 8
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 129 369 36 627 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 734 347 17 970 014
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 61 544 894 61 544 894 66 193 444
Production vendue services FG 2 407 533 2 407 533 3 250 696
Chiffres d’affaires nets FJ 63 952 427 63 952 427 69 444 140
Production stockée FM -1 592 014 491 770
Production immobilisée FN 91 393
Subventions d’exploitation FO 28 325 43 271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 317 959 1 209 229
Autres produits FQ 64 594 4 913
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 862 683 71 193 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 966 408 35 604 359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 112 222 225 760
Autres achats et charges externes FW 14 956 401 15 768 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 009 451 1 050 284
Salaires et traitements FY 10 643 855 10 598 705
Charges sociales FZ 4 302 559 4 608 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 427 754 1 643 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 591 104 661 195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 615 954 899 755
Autres charges GE 366 900 2 968
Total des charges d’exploitation (II) GF 66 992 607 71 063 204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 129 924 130 119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 153 090 208 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 893
Différences positives de change GN 119 211 223 527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 272 301 432 548
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 850
Intérêts et charges assimilées GR 119 300 113 085
Différences négatives de change GS 119 322 225 194
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 238 623 339 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 678 93 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 096 246 223 538
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 381 530 431 123
Total des produits exceptionnels (VII) HD 381 530 431 123
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 199 3 471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 92 672 117 530
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 876 121 026
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 255 654 310 097
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -115 659 -102 305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 516 514 72 056 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 67 241 447 71 421 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 724 933 635 940
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 064 865
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 753 791
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 232 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 166 477
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 792 980
DIMINUTIONS Total Général I4 51 364 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 116 044
Total Provisions réglementées 3Z 2 404 902 92 672 381 530 2 116 044
Provisions pour litiges 4A 340 455
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 850
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 626 141
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 692
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 652 749 615 954 1 240 565 3 028 138
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 983 066 983 066
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 791 475 397 540 791 475 397 540
Sur comptes clients 6T 222 791 193 564 285 919 130 436
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 073 557 591 104 1 077 394 1 587 267
TOTAL GENERAL 7C 8 131 208 1 299 730 2 699 489 6 731 449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 207 058 2 317 959
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 92 672 381 530
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 792 920 665
Autres immobilisations financières UT 60
Clients douteux ou litigieux VA 138 742
Autres créances clients UX 13 171 927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 79 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 946
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 719 364
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 503 200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 065 257
Charges constatées d’avance VS 20 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 499 855 15 568 798 931 057
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 243 006 12 243 006
Personnel et comptes rattachés 8C 1 900 925 1 900 925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 866 551 1 866 551
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 206 571 206 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 463 065 463 065
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 749 266 3 749 266
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 310 952 304 963 5 989
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 740 336 20 734 347 5 989
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 248
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 248