A.T.E.D.I.A. FILMS - 542015904 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 325 5 437 14 888 12 675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 653 287 342 308 310 978 348 104
Constructions AP 7 774 253 6 556 529 1 217 724 1 809 790
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 892 589 34 430 059 6 462 529 6 704 807
Autres immobilisations corporelles AT 654 154 647 813 6 341 6 091
Immobilisations en cours AV 509 938 509 938 341 599
Avances et acomptes AX 580 644 580 644
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 753 551 753 551 710 452
Autres immobilisations financières BH 240 240 240
TOTAL (I) BJ 52 232 896 42 376 061 9 856 834 9 938 521
Matières premières, approvisionnements BL 2 567 132 188 289 2 378 843 2 904 331
En cours de production de biens BN 2 536 477 2 536 477 2 627 883
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 442 047 458 191 2 983 856 2 254 561
Marchandises BT 712 581 144 994 567 587 512 142
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 650 52 650 86 832
Clients et comptes rattachés BX 14 802 231 222 791 14 579 439 14 955 603
Autres créances BZ 2 494 888 2 494 888 2 809 174
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 163 951 1 163 951 15 222 196
Charges constatées d’avance CH 11 826 11 826 28 153
TOTAL (II) CJ 27 783 782 1 014 266 26 769 516 41 400 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 850 850 893
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 80 017 528 43 390 328 36 627 200 51 340 290
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 713 588 16 037 166
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 807 753
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 635 940 7 449 973
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 404 902 2 718 494
TOTAL (I) DL 15 004 430 28 647 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 209 381 804 754
Provisions pour charges DQ 2 443 368 2 519 866
TOTAL (III) DR 3 652 749 3 324 619
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 574 19 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 252 308 13 527 487
Dettes fiscales et sociales DY 4 048 091 4 422 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 360 224 -70 841
Autres dettes EA 673 041 1 083 523
Produits constatés d’avance (2) EB 553 776 385 555
TOTAL (IV) EC 17 970 014 19 367 589
(V) ED 8 201
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 627 200 51 340 290
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 66 193 444 71 842 262
Production vendue services FG 3 250 696 3 397 127
Chiffres d’affaires nets FJ 69 444 140 75 239 389
Production stockée FM 491 770 902 154
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 43 271 43 125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 209 229 1 117 532
Autres produits FQ 4 913 61 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 193 323 77 363 201
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 568
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 604 359 39 183 750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 225 760 -9 517
Autres achats et charges externes FW 15 768 878 17 518 949
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 050 284 1 088 487
Salaires et traitements FY 10 598 705 11 009 525
Charges sociales FZ 4 608 139 4 629 776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 643 161 1 878 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 661 195 764 331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 899 755 1 128 717
Autres charges GE 2 968 104 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 71 063 204 77 304 961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 130 119 58 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 208 127 204 911
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 893 59
Différences positives de change GN 223 527 112 388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 432 548 317 358
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 850 893
Intérêts et charges assimilées GR 113 085 212 679
Différences négatives de change GS 225 194 101 355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 339 129 314 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 93 419 2 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 223 538 60 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 005 870
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 431 123 785 939
Total des produits exceptionnels (VII) HD 431 123 13 791 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 6 777
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 471 6 298 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 117 530 143 891
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 026 6 449 655
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 310 097 7 342 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -102 305 -47 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 72 056 993 91 472 367
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 71 421 054 84 022 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 635 940 7 449 973
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 202
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 438 -2 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 210 391 2 192 331
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 710 692 43 099
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 314 568 9 088 155
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 753 791
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 404 902
Total Provisions réglementées 3Z 2 718 494 117 530 431 123 2 404 902
Provisions pour litiges 4A 1 147 839
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 850
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 443 368
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 692
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 324 619 900 605 572 475 3 652 749
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 225 76 225
sur immobilisations – corporelles 6E 983 066 983 066
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 693 310 620 580 522 415 791 475
Sur comptes clients 6T 297 410 40 615 115 233 222 791
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 050 010 661 195 637 648 2 073 557
TOTAL GENERAL 7C 8 093 123 1 679 330 1 641 246 8 131 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 560 950 1 209 229
- Financières UG 850 893
- Exceptionnelles UJ 117 530 431 123
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 753 551 2 000
Autres immobilisations financières UT 240
Clients douteux ou litigieux VA 83 205
Autres créances clients UX 14 719 025
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 816 820
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 532 919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 142 099
Charges constatées d’avance VS 11 826
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 062 735 17 227 739 834 996
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 252 308 12 252 306
Personnel et comptes rattachés 8C 2 606 868 2 606 868
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 050 243 1 050 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 390 980 390 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 360 224 360 224
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 673 041 673 041
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 553 776 553 776
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 887 440 17 887 440
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP