TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 123 39 123 0 0
Fonds commercial AH 513 800 0 513 800 513 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 621 855 0 1 621 855 1 606 855
Constructions AP 6 608 186 1 948 283 4 659 903 4 725 019
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 923 965 1 065 673 4 858 292 5 102 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 305 840 0 1 305 840 1 557 405
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 480 0 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 101 170 0 101 170 97 695
TOTAL (I) BJ 16 114 419 3 053 079 13 061 340 13 603 545
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 542 065 0 1 542 065 1 737 065
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 577 0 10 577 24 525
Clients et comptes rattachés BX 6 168 283 545 581 5 622 702 3 510 486
Autres créances BZ 46 455 519 0 46 455 519 45 128 964
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 365 660 507 916 857 744 1 365 660
Disponibilités CF 382 923 0 382 923 273 184
Charges constatées d’avance CH 183 580 0 183 580 198 083
TOTAL (II) CJ 56 108 606 1 053 497 55 055 109 52 237 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 833 608 833 608 502 164
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 056 633 4 106 576 68 950 057 66 343 675
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 005 810 1 005 810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 227 038 22 564 129
Report à nouveau DH 14 580 287 14 580 287
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 126 894 662 909
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 659 132 39 786 027
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 833 611 502 164
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 833 611 502 164
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 080 689 9 311 892
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 028 660 13 517 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 193 928 1 314 533
Dettes fiscales et sociales DY 1 545 199 1 331 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 121 687 121 687
Autres dettes EA 279 952 228 735
Produits constatés d’avance (2) EB 207 199 229 798
TOTAL (IV) EC 30 457 314 26 055 485
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 950 057 66 343 675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 201 200 0 201 200 185 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 664 058 0 3 664 058 4 300 819
Chiffres d’affaires nets FJ 3 865 258 0 3 865 258 4 485 819
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 152 0
Autres produits FQ 36 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 951 446 4 493 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 195 000 92 947
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 097 644 1 984 457
Impôts, taxes et versements assimilés FX 216 386 361 679
Salaires et traitements FY 1 164 373 1 345 078
Charges sociales FZ 505 114 582 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 598 958 345 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 588 178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 858 8 081
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 788 334 5 308 984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -836 887 -815 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 800 154 415 868
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 281 467 462 060
Produits financiers de participations GJ 107 988 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 141 126
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 976 639 2 338 775
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 769 231 70 266
Différences positives de change GN 4 2 265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 115 108
Total des produits financiers (V) GP 2 854 006 2 726 540
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 341 527 769 231
Intérêts et charges assimilées GR 885 977 1 003 334
Différences négatives de change GS 135 17 323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 565 20 370
Total des charges financières (VI) GU 2 229 203 1 810 258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 624 803 916 281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 306 602 54 261
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90 430 289
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 461 133
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 430 1 461 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 322 23 025
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 512 605 843 205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 538 926 866 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 448 497 595 191
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 000 -13 457
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 696 036 9 096 985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 822 931 8 434 076
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 126 894 662 909
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP