TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 123 38 586 537 844
Fonds commercial AH 513 800 0 513 800 513 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 750 870 0 1 750 870 1 680 870
Constructions AP 6 916 796 1 648 662 5 268 134 5 310 598
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 174 929 545 109 629 819 665 065
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 317 721 0 4 317 721 2 364 857
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 557 405 0 1 557 405 281 347
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 6 446 365
Autres titres immobilisés BD 480 0 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 192 411 0 192 411 67 566
TOTAL (I) BJ 16 463 535 2 232 357 14 231 178 17 331 793
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 830 012 0 1 830 012 2 005 117
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 146 0 37 146 137 372
Clients et comptes rattachés BX 2 909 831 0 2 909 831 1 569 719
Autres créances BZ 45 834 850 0 45 834 850 21 842 683
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 993 158 0 1 993 158 2 118 997
Disponibilités CF 576 869 0 576 869 12 586 717
Charges constatées d’avance CH 186 287 0 186 287 138 386
TOTAL (II) CJ 53 368 153 0 53 368 153 40 398 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 70 266 70 266 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 69 901 954 2 232 357 67 669 597 57 730 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 005 810 1 005 810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 564 129 10 867 539
Report à nouveau DH 13 239 214 13 239 214
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 341 073 11 696 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 123 118 37 782 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 266 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 266 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 084 590 10 278 328
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 505 962 6 996 817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 108 548 1 328 988
Dettes fiscales et sociales DY 1 034 268 694 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 135 257 403 975
Autres dettes EA 162 842 103 876
Produits constatés d’avance (2) EB 213 916 84 213
TOTAL (IV) EC 28 245 381 19 890 616
(V) ED 230 832 58 125
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 669 597 57 730 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 700 000 0 700 000 1 500 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 149 431 0 3 149 431 1 989 512
Chiffres d’affaires nets FJ 3 849 431 0 3 849 431 3 489 512
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 294 82 224
Autres produits FQ 23 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 919 748 3 571 750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 195 000 0
Variation de stock (marchandises) FT 175 105 1 053 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 539 598 1 810 075
Impôts, taxes et versements assimilés FX 256 366 374 233
Salaires et traitements FY 1 200 169 954 535
Charges sociales FZ 532 788 407 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 314 232 310 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 146 7 751
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 213 404 4 918 489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -293 657 -1 346 738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 398 349 145 212
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 357 468 659 297
Produits financiers de participations GJ 441 426 376 536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 361 752
Autres intérêts et produits assimilés GL 880 465 72 577
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 7 566 931
Différences positives de change GN 803 2 167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 12 464 139
Total des produits financiers (V) GP 1 322 695 20 844 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 70 266 45 823
Intérêts et charges assimilées GR 373 878 246 664
Différences négatives de change GS 12 180 54 514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 25 839 7 626 631
Total des charges financières (VI) GU 482 163 7 973 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 840 531 12 870 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 587 756 11 009 648
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 143 11 520
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 186 000 986 795
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 169 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 192 311 998 315
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 631 6 108
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 037 553 60 733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 038 184 66 842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 154 127 931 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 400 810 244 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 833 103 25 559 380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 492 030 13 862 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 341 073 11 696 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 5 706
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP