TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 992 37 148 844 0
Fonds commercial AH 513 800 0 513 800 128 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 680 870 0 1 680 870 1 101 855
Constructions AP 6 821 239 1 510 641 5 310 598 3 832 471
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 112 222 447 157 665 065 703 270
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 364 857 0 2 364 857 35 094
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 281 347 0 281 347 486 197
Créances rattachées à des participations BB 6 446 365 0 6 446 365 5 771 455
Autres titres immobilisés BD 480 0 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 566 0 67 566 70 630
TOTAL (I) BJ 19 326 739 1 994 946 17 331 793 12 130 251
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 005 117 0 2 005 117 3 975 068
Avances et acomptes versés sur commandes BV 137 372 0 137 372 20 691
Clients et comptes rattachés BX 1 569 719 0 1 569 719 985 688
Autres créances BZ 21 842 683 0 21 842 683 22 093 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 118 997 0 2 118 997 2 015 963
Disponibilités CF 12 586 717 0 12 586 717 2 461 082
Charges constatées d’avance CH 138 386 0 138 386 86 878
TOTAL (II) CJ 40 398 992 0 40 398 992 31 638 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 237 236
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 725 732 1 994 946 57 730 786 44 005 954
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 005 810 1 005 810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 867 539 6 863 319
Report à nouveau DH 13 239 214 13 239 214
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 696 590 4 004 220
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 782 045 26 085 454
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 9 585
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 9 585
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 278 328 9 885 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 996 817 4 692 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 328 988 1 068 238
Dettes fiscales et sociales DY 694 418 1 355 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 403 975 0
Autres dettes EA 103 876 794 255
Produits constatés d’avance (2) EB 84 213 114 348
TOTAL (IV) EC 19 890 616 17 910 914
(V) ED 58 125 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 57 730 786 44 005 954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 500 000 0 1 500 000 11 007 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 989 512 0 1 989 512 1 938 028
Chiffres d’affaires nets FJ 3 489 512 0 3 489 512 12 945 028
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 224 184 307
Autres produits FQ 14 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 571 750 13 129 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 9
Variation de stock (marchandises) FT 1 053 890 4 289 084
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 810 075 2 933 540
Impôts, taxes et versements assimilés FX 374 233 746 908
Salaires et traitements FY 954 535 1 362 989
Charges sociales FZ 407 588 505 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 310 416 176 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 751 7 669
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 918 489 10 021 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 346 738 3 107 438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 145 212 272 897
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 659 297 407 819
Produits financiers de participations GJ 376 536 1 718 892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 361 752 459 652
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 577 20 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 566 931 33 344
Différences positives de change GN 2 167 7 601
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12 464 139 0
Total des produits financiers (V) GP 20 844 103 2 239 592
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 45 823 176 652
Intérêts et charges assimilées GR 246 664 261 136
Différences négatives de change GS 54 514 2 195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 626 631 157
Total des charges financières (VI) GU 7 973 632 440 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 870 471 1 799 451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 009 648 4 771 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 520 32 004
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 986 795 178 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 998 315 210 004
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 108 5 008
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 733 53 405
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 842 58 413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 931 474 151 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 244 531 919 339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 559 380 15 851 836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 862 790 11 847 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 696 590 4 004 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 706 2 448
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP