TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 667 22 587 7 080
Fonds commercial AH 128 800 128 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 000 10 000
Constructions AP 1 969 213 1 337 617 631 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 722 265 242 553 479 712
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 15 100 15 100
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 583 195 4 049 998 533 197
Créances rattachées à des participations BB 5 578 503 5 578 503
Autres titres immobilisés BD 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 592 69 592
TOTAL (I) BJ 13 106 815 5 652 755 7 454 060
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 264 152 8 264 152
Avances et acomptes versés sur commandes BV 62 664 62 664
Clients et comptes rattachés BX 2 147 769 2 147 769
Autres créances BZ 19 348 078 3 286 428 16 061 650
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 378 146 33 344 2 344 802
Disponibilités CF 612 326 612 326
Charges constatées d’avance CH 162 310 162 310
TOTAL (II) CJ 32 975 445 3 319 772 29 655 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 082 260 8 972 527 37 109 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 012 388
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 847 672
Report à nouveau DH 13 508 889
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 647
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 357 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 030
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 480 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 799 843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 440
Dettes fiscales et sociales DY 863 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 724
Produits constatés d’avance (2) EB 276 499
TOTAL (IV) EC 14 647 812
(V) ED 96 403
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 109 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 647 812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 356
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 696 000 696 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 956 316 2 956 316
Chiffres d’affaires nets FJ 3 652 316 3 652 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 177 063
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 829 384
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 470 223
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 472 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 270 935
Salaires et traitements FY 1 026 334
Charges sociales FZ 426 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 674
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 844 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 426 021
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 501 604
Produits financiers de participations GJ 372 758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 46 787
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 35 827
Différences positives de change GN 8 055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 484 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 200 637
Intérêts et charges assimilées GR 190 334
Différences négatives de change GS 393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 391 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 85 180
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 480
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 769
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 825 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 809 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 647
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 298
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 175 421
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 146 795 11 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 579 609 142 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 019 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 746 199 154 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 158 467
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 872 2 716 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 120 457
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 788 025 10 231 770
DIMINUTIONS Total Général I4 5 793 897 13 106 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 394 10 193 22 587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 426 836 159 205 5 872 1 580 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 439 230 169 399 5 872 1 602 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 857 35 827 8 030
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 049 998
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 119 134 200 637 3 319 772
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 169 132 200 637 7 369 770
TOTAL GENERAL 7C 7 212 989 200 637 35 827 7 377 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 200 637 35 827
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 578 503 5 578 503
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 592 69 592
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 147 769 2 147 769
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 000 5 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 239 716 239 716
T. V. A. VB 58 755 58 755
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 100 636 100 636
Groupe et associés VC 17 735 424 17 735 424
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 208 548 1 208 548
Charges constatées d’avance VS 162 310 162 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 306 252 21 658 157 5 648 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 356 1 356
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 479 437 12 479 437
Emprunts et dettes financières divers 8A 179 317 179 317
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 191 440 191 440
Personnel et comptes rattachés 8C 84 600 84 600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 278 629 278 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 358 587 358 587
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 141 696 141 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 620 526 620 526
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 724 35 724
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 276 499 276 499
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 647 812 14 647 812
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 687 581
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 42 696
Location, charges locatives et de copropriété XQ 609 327
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 228 985
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 591 351
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 472 360
Taxe professionnelle YW 21 456
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 249 479
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 270 935
Montant de la TVA. collectée YY 331 129
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 52 995
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8