TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 667 29 667 7 080
Fonds commercial AH 128 800 128 800 128 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 101 855 1 101 855 10 000
Constructions AP 5 226 182 1 393 711 3 832 471 631 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 039 549 336 279 703 270 479 712
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 35 094 35 094 15 100
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 536 195 4 049 998 486 197 533 197
Créances rattachées à des participations BB 5 771 455 5 771 455 5 578 503
Autres titres immobilisés BD 480 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 630 70 630 69 592
TOTAL (I) BJ 17 939 906 5 809 655 12 130 251 7 454 060
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 975 068 3 975 068 8 264 152
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 691 20 691 62 664
Clients et comptes rattachés BX 985 688 985 688 2 147 769
Autres créances BZ 25 549 976 3 456 878 22 093 098 16 061 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 020 610 4 647 2 015 963 2 344 802
Disponibilités CF 2 461 082 2 461 082 612 326
Charges constatées d’avance CH 86 878 86 878 162 310
TOTAL (II) CJ 35 099 992 3 461 525 31 638 467 29 655 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 237 236 237 236
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 277 134 9 271 180 44 005 954 37 109 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 005 810 1 012 388
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 863 319 6 847 672
Report à nouveau DH 13 239 214 13 508 889
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 004 220 15 647
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 085 454 22 357 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 585 8 030
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 585 8 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 885 598 12 480 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 692 905 799 843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 068 238 191 440
Dettes fiscales et sociales DY 1 355 570 863 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 794 255 35 724
Produits constatés d’avance (2) EB 114 348 276 499
TOTAL (IV) EC 17 910 914 14 647 812
(V) ED 96 403
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 005 954 37 109 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 007 000 11 007 000 696 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 938 028 1 938 028 2 956 316
Chiffres d’affaires nets FJ 12 945 028 12 945 028 3 652 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 307 177 063
Autres produits FQ 8 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 129 343 3 829 384
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9
Variation de stock (marchandises) FT 4 289 084 470 223
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 933 540 1 472 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 746 908 270 935
Salaires et traitements FY 1 362 989 1 026 334
Charges sociales FZ 505 572 426 690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 176 086 170 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 669 7 674
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 021 905 3 844 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 107 438 -15 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 272 897 426 021
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 407 819 501 604
Produits financiers de participations GJ 1 718 892 372 758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 459 652 46 787
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 103 20 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 344 35 827
Différences positives de change GN 7 601 8 055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 239 592 484 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 176 652 200 637
Intérêts et charges assimilées GR 261 136 190 334
Différences négatives de change GS 2 195 393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 157
Total des charges financières (VI) GU 440 141 391 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 799 451 92 791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 771 967 1 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 004 85 180
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 178 000 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 210 004 85 480
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 008 10 769
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 53 405 24 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 413 35 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 151 591 50 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 919 339 36 398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 851 836 4 825 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 847 616 4 809 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 004 220 15 647
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 448 2 298
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 158 467
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 716 578 4 708 692
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 231 770 198 039
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 106 815 4 906 731
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 158 467
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 590 7 402 680
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 050 10 378 760
DIMINUTIONS Total Général I4 73 640 17 939 906
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 587 7 080 29 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 580 170 164 970 15 150 1 729 990
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 602 757 172 050 15 150 1 759 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 585
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 030 1 555 9 585
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 049 998
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 319 772 175 097 33 344 3 461 525
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 369 770 175 097 33 344 7 511 523
TOTAL GENERAL 7C 7 377 800 176 652 33 344 7 521 108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 33 345
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 771 455 5 771 455
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 630 70 630
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 985 688 985 688
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 430 40 430
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 34 335 34 335
Groupe et associés VC 25 024 197 25 024 197
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 451 014 451 014
Charges constatées d’avance VS 86 878 86 878
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 464 626 26 622 542 5 842 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 892 7 892
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 877 706 1 327 924 3 387 045
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 070 279 2 070 279
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 068 238 1 068 238
Personnel et comptes rattachés 8C 64 349 64 349
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 156 527 156 527
Impôts sur les bénéfices 8E 840 028 840 028
T.V.A. VW 142 111 142 111
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 152 555 152 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 622 626 2 622 626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 794 255 794 255
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 114 348 114 348
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 910 914 7 290 853 5 457 324 5 162 737
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 480 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 462 196
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP