TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 995 12 394 5 601 5 842
Fonds commercial AH 128 800 128 800 128 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 939 213 1 270 207 669 006 720 032
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 640 396 156 629 483 767 226 815
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 574 581 4 049 998 524 583 522 683
Créances rattachées à des participations BB 11 254 685 11 254 685 9 823 100
Autres titres immobilisés BD 480 480 500 480
Prêts BF 117 391 117 391 114 016
Autres immobilisations financières BH 72 657 72 657 52 276
TOTAL (I) BJ 18 746 199 5 489 228 13 256 971 12 094 045
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 734 375 8 734 375 13 127 923
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 112 8 112
Clients et comptes rattachés BX 80 078 80 078 457 602
Autres créances BZ 10 203 336 3 119 134 7 084 202 8 423 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 562 156 2 562 156 2 561 419
Disponibilités CF 6 137 078 6 137 078 1 389 106
Charges constatées d’avance CH 26 298 26 298 74 135
TOTAL (II) CJ 27 751 434 3 119 134 24 632 300 26 033 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 133 434
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 497 633 8 608 362 37 889 271 38 261 164
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 012 388 1 115 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 105 099 4 288 479
Report à nouveau DH 13 508 889 16 646 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 742 573 816 620
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 341 841 23 840 378
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 857 174 422
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 43 857 174 422
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 216 965 10 243 905
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 703 209 3 148 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 935 174 147
Dettes fiscales et sociales DY 261 487 394 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 371 21 116
Autres dettes EA 90 229 23 958
Produits constatés d’avance (2) EB 239 866
TOTAL (IV) EC 15 481 196 14 246 364
(V) ED 22 377
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 889 271 38 261 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 812 000 5 812 000 3 863 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 432 783 1 432 783 1 607 641
Chiffres d’affaires nets FJ 7 244 783 7 244 783 5 470 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 136 223 202 006
Autres produits FQ 11 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 381 017 5 672 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 343 705
Variation de stock (marchandises) FT 4 393 547 -10 236 142
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 553 306 1 962 074
Impôts, taxes et versements assimilés FX 370 590 211 675
Salaires et traitements FY 915 090 591 067
Charges sociales FZ 362 041 246 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 143 780 99 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 632 7 659
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 745 986 4 225 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -364 968 1 446 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 280 029 89 114
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 170 734 168 868
Produits financiers de participations GJ 252 942 181 194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 161 470 207 781
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 150 32 444
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 182 441 9 439 408
Différences positives de change GN 14 188 2 128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 640 191 9 863 926
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 175 840 351 151
Intérêts et charges assimilées GR 419 711 179 835
Différences négatives de change GS 165 39 230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 605 373 570 216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 34 819 9 293 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -220 854 10 660 831
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 805
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 524 333 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 659
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 528 138 4 659
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 625 97 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 502 600 9 469 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 511 225 9 566 597
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 016 913 -9 561 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 486 282 272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 829 376 15 630 353
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 086 803 14 813 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 742 573 816 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 139 453 7 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 310 126 342 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 062 554 1 458 341
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 512 133 1 807 806
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 146 795
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 640 2 579 609
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 190 049
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 501 100 16 019 795
DIMINUTIONS Total Général I4 573 740 18 746 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 811 7 582 12 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 363 279 136 197 72 640 1 426 836
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 368 090 143 780 72 640 1 439 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 43 857
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 422 2 869 133 434 43 857
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 049 998
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 995 171 172 971 49 007 3 119 134
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 045 169 172 971 49 007 7 169 132
TOTAL GENERAL 7C 7 219 591 175 840 182 441 7 212 989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 175 840 182 441
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 254 685 11 254 685
Prêts UP 117 391 117 391
Autres immobilisations financières UT 72 657 72 657
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 80 078 80 078
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 635 314 635 314
T. V. A. VB 6 036 6 036
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 866 426 7 866 426
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 749 046 1 749 046
Charges constatées d’avance VS 26 298 26 298
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 807 932 10 363 198 11 444 734
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 946 49 946
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 167 019 14 167 019
Emprunts et dettes financières divers 8A 228 238 228 238
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 935 189 935
Personnel et comptes rattachés 8C 31 598 31 598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 136 862 136 862
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 995 25 995
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 032 67 032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 371 19 371
Groupe et associés VI 474 971 474 971
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 229 90 229
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 481 196 15 481 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 445 538
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 300 233
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP