TERROT - 542005210 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 653 4 811 5 842
Fonds commercial AH 128 800 128 800 128 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 919 766 1 199 735 720 032 771 264
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 390 360 163 544 226 815 179 251
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 572 681 4 049 998 522 683 265 383
Créances rattachées à des participations BB 9 823 100 9 823 100 5 743 825
Autres titres immobilisés BD 500 480 500 480 500 480
Prêts BF 114 016 114 016 112 500
Autres immobilisations financières BH 52 276 52 276 71 930
TOTAL (I) BJ 17 512 133 5 418 088 12 094 045 7 773 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 127 923 13 127 923 2 891 781
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 691
Clients et comptes rattachés BX 457 602 457 602 306 613
Autres créances BZ 11 369 665 2 946 164 8 423 501 1 659 227
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 610 426 49 007 2 561 419 8 553 450
Disponibilités CF 1 389 106 1 389 106 5 462 088
Charges constatées d’avance CH 74 135 74 135 38 899
TOTAL (II) CJ 29 028 856 2 995 171 26 033 685 18 916 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 133 434 133 434
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 674 423 8 413 259 38 261 164 26 690 180
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 116 400 1 115 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 858 340 858 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 012 3 012
Réserve légale (1) DD 111 540 111 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 288 479 3 076 775
Report à nouveau DH 16 646 987 16 646 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 816 620 1 211 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 659
TOTAL (I) DL 23 840 378 23 024 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 174 422 40 988
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 174 422 40 988
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 243 905 2 157 954
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 148 554 325 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 147 179 828
Dettes fiscales et sociales DY 394 818 575 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 116
Autres dettes EA 23 958 17 806
Produits constatés d’avance (2) EB 239 866 102 257
TOTAL (IV) EC 14 246 354 3 348 775
(V) ED 276 000
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 261 164 26 690 180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 863 000 3 863 000 11 925 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 607 641 1 607 641 629 099
Chiffres d’affaires nets FJ 5 470 641 5 470 641 12 554 099
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 202 006 66 730
Autres produits FQ 9 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 672 655 12 620 847
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 343 705 2 822 276
Variation de stock (marchandises) FT -10 236 142
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 725 735
Autres achats et charges externes FW 1 962 074 1 299 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 211 675 216 119
Salaires et traitements FY 591 067 605 653
Charges sociales FZ 246 565 233 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 177 112 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 659 7 628
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 225 780 11 022 852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 446 875 1 597 994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 89 114 261 713
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 168 868 48 975
Produits financiers de participations GJ 181 194 141 784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 207 781 79 324
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 444 115 111
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 439 408 6 417
Différences positives de change GN 2 128 28 191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 971
Total des produits financiers (V) GP 9 863 926 370 827
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 351 151 142 350
Intérêts et charges assimilées GR 179 835 17 262
Différences négatives de change GS 39 230 12 854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 570 216 172 466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 293 710 198 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 660 831 2 009 093
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000 22 481
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 659 2 237
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 659 24 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97 347 318
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 469 250 183 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 566 597 183 436
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 561 939 -158 718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 282 272 638 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 630 353 13 278 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 813 733 12 066 401
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 816 620 1 211 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 492 7 961
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 249 219 94 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 183 523 4 344 928
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 564 234 4 447 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 139 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 458 2 310 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 465 897 15 062 554
DIMINUTIONS Total Général I4 9 499 354 17 512 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 692 2 119 4 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 298 704 98 032 33 457 1 363 279
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 301 396 100 151 33 457 1 368 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 659 659
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 133 434
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 988
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 988 133 434 174 422
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 049 998
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 777 454 217 717 2 995 171
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 266 860 217 717 9 439 408 7 045 169
TOTAL GENERAL 7C 16 308 506 351 151 9 440 067 7 219 591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 351 151 9 439 408
- Exceptionnelles UJ 659
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 823 100
Prêts UP 114 016
Autres immobilisations financières UT 52 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 457 602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 377 463
T. V. A. VB 42 294
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 388
Groupe et associés VC 10 773 223
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 161 297
Charges constatées d’avance VS 74 135
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 890 794 11 901 402 9 989 393
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 132 38 132
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 205 773 7 105 773 3 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 113 008 113 008
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 147 174 147
Personnel et comptes rattachés 8C 15 863 15 863
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 404 237 404
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 787 66 787
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 764 74 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 116 21 116
Groupe et associés VI 3 035 546 3 035 546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 958 23 958
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 239 866 239 866
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 246 364 11 146 364 3 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -6 855 773
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP