EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 20
Fonds commercial AH 0 0 6 398 212 6 170 642
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 4 800 73 306
Terrains AN 0 0 78 206 78 206
Constructions AP 0 0 778 164 908 893
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 717 807 719 067
Immobilisations en cours AV 0 0 182 224 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 11 435 934 11 444 258
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 0 0 214 865 195 823
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 320 000 325 000
Autres immobilisations financières BH 0 0 95 720 89 937
TOTAL (I) BJ 0 0 20 225 932 20 005 153
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 15 960 625 16 251 242
Autres créances BZ 0 0 3 027 668 2 895 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 7 301 358 4 102 349
Disponibilités CF 0 0 5 246 371 10 065 583
Charges constatées d’avance CH 0 0 120 852 250 740
TOTAL (II) CJ 0 0 31 656 874 33 565 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 51 882 807 53 570 361
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 473 826 473
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 508 097 23 051 399
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 150 955 2 940 388
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 613 761 28 946 496
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 152 500 163 500
Provisions pour charges DQ 200 000 0
TOTAL (III) DR 352 500 163 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 408 266 1 662 544
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 401 280 333 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 862 512 1 084 674
Dettes fiscales et sociales DY 14 261 986 14 076 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 7 441
Autres dettes EA 1 486 627 292 666
Produits constatés d’avance (2) EB 7 495 875 7 003 869
TOTAL (IV) EC 25 916 545 24 460 366
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 882 807 53 570 361
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 24 671 245 23 162 162
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 42 966 989 40 994 441
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 42 966 989 40 994 441
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 901 733 1 019 323
Autres produits FQ 6 640 37 856
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 875 361 42 057 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 507 548 7 000 872
Impôts, taxes et versements assimilés FX 834 512 809 806
Salaires et traitements FY 23 174 980 22 016 515
Charges sociales FZ 8 680 595 7 923 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 357 691 400 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 630 491 538 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 246 000 119 000
Autres charges GE 317 855 446 793
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 749 671 39 255 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 125 691 2 802 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 568 823 726 099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 302 118 187 606
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 958 185 378
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 881 899 1 099 083
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 324 87 843
Intérêts et charges assimilées GR 49 486 39 531
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 810 127 374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 824 089 971 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 949 780 3 773 868
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 917 528 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 917 528 573
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 011 10 895
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 000 544 832
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 011 555 727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 906 -27 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 209 315 176 614
Impôts sur les bénéfices (X) HK 610 415 629 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 848 177 43 685 018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 697 222 40 744 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 150 955 2 940 388
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 382 148 0 282 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 783 528 0 407 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 415 483 0 29 121
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 581 159 0 719 596
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 128 343 6 536 374
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 107 546 7 083 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 20 253 12 424 350
DIMINUTIONS Total Général I4 0 256 143 26 044 611
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 138 180 20 4 837 133 363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 077 361 357 671 107 546 5 327 486
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 215 541 357 691 112 384 5 460 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 152 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 200 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 163 500 246 000 57 000 352 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 357 831
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 087 251 630 491 500 608 2 217 134
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 447 716 638 815 511 566 2 574 965
TOTAL GENERAL 7C 2 611 216 884 815 568 566 2 927 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 876 491 557 608 0
- Financières UG 0 8 324 10 958 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 313 529 0 313 529
Prêts UP 320 000 0 320 000
Autres immobilisations financières UT 95 720 0 95 720
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 177 759 18 177 759 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 537 6 537 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 975 25 975 0
T. V. A. VB 64 254 64 254 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 930 902 2 930 902 0
Charges constatées d’avance VS 120 852 120 852 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 055 528 21 326 279 729 249
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 408 266 500 202 622 253 285 810
Emprunts et dettes financières divers 8A 401 280 64 043 337 237 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 862 512 862 512 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 180 666 6 180 666 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 270 597 4 270 597 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 561 265 3 561 265 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 249 458 249 458 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 722 5 722 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 480 905 1 480 905 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 495 875 7 495 875 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 916 545 24 671 245 959 490 285 810
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 477 264 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 731 504
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP