EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 20 17 101
Fonds commercial AH 0 0 6 170 642 5 408 618
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 78 206 78 206
Constructions AP 0 0 908 893 583 686
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 719 067 620 899
Immobilisations en cours AV 0 0 0 255 383
Avances et acomptes AX 0 0 73 306 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 11 444 258 12 581 764
Créances rattachées à des participations BB 0 0 195 823 136 170
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 325 000 80 000
Autres immobilisations financières BH 0 0 89 937 91 303
TOTAL (I) BJ 0 0 20 005 153 19 853 130
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 16 251 242 14 965 759
Autres créances BZ 0 0 2 895 295 2 679 123
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 4 102 349 3 500 687
Disponibilités CF 0 0 10 065 583 9 160 160
Charges constatées d’avance CH 0 0 250 740 203 654
TOTAL (II) CJ 0 0 33 565 209 30 509 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 53 570 361 50 362 513
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 473 826 473
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 051 399 21 278 507
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 940 388 2 256 582
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 946 496 26 489 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 163 500 194 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 163 500 194 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 662 544 2 175 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 333 000 244 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 084 674 1 015 305
Dettes fiscales et sociales DY 14 076 171 13 032 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 441 0
Autres dettes EA 292 666 361 205
Produits constatés d’avance (2) EB 7 003 869 6 849 048
TOTAL (IV) EC 24 460 366 23 678 216
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 570 361 50 362 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 333 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 40 994 441 38 767 645
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 40 994 441 38 767 645
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 742 11 817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 019 323 1 013 164
Autres produits FQ 37 856 13 679
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 057 362 39 806 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 000 872 6 595 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 809 806 879 551
Salaires et traitements FY 22 016 515 20 671 716
Charges sociales FZ 7 923 354 7 571 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 400 082 398 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 119 000 10 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 538 780 450 238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 446 793 498 212
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 255 203 37 075 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 802 159 2 730 727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 099 083 748 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 127 374 335 421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 971 709 413 526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 773 868 3 144 253
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 528 573 243 120
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 555 727 243 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 154 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 176 614 230 824
Impôts sur les bénéfices (X) HK 629 712 656 847
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 685 018 40 798 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 744 630 38 541 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 940 388 2 256 582
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 609 729 0 840 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 889 796 0 827 734
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 683 237 0 266 268
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 182 761 0 1 934 169
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 67 749 6 382 148
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 934 002 6 783 528
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 534 021 12 415 483
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 535 772 25 581 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 184 010 21 918 67 749 138 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 351 621 404 359 678 619 5 077 361
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 535 631 426 277 746 367 5 215 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 163 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 194 500 119 000 150 000 163 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 360 465
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 970 756 538 780 554 803 1 954 733
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 764 756 626 623 1 076 181 2 315 198
TOTAL GENERAL 7C 2 959 256 745 623 1 226 181 2 478 698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 657 780 704 803 0
- Financières UG 0 87 843 185 378 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 305 445 0 305 445
Prêts UP 325 000 0 325 000
Autres immobilisations financières UT 89 937 0 89 937
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 338 493 18 338 493 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 820 5 820 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 435 36 435 0
T. V. A. VB 127 915 127 915 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 73 73 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 725 051 2 725 051 0
Charges constatées d’avance VS 250 740 250 740 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 204 909 21 484 528 720 382
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 662 544 697 340 697 095 268 109
Emprunts et dettes financières divers 8A 333 000 0 234 260 98 739
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 084 674 1 084 674 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 216 677 6 216 677 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 017 951 4 017 951 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 475 187 3 475 187 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 366 355 366 355 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 441 7 441 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 292 666 292 666 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 003 869 7 003 869 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 460 366 23 162 162 931 355 366 848
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 365 438 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 878 706
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP