EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 101 39 448
Fonds commercial AH 5 408 618 5 408 618
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206
Constructions AP 583 686 641 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 620 899 693 763
Immobilisations en cours AV 255 383
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 581 764 12 381 459
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 136 170 307 883
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 80 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 91 303 87 231
TOTAL (I) BJ 19 853 130 19 678 269
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 965 759 13 721 098
Autres créances BZ 2 679 123 3 395 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 500 687 681
Disponibilités CF 9 160 160 11 881 262
Charges constatées d’avance CH 203 654 179 774
TOTAL (II) CJ 30 509 383 29 178 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 362 513 48 856 313
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 473 826 473
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 278 507 19 736 494
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 256 582 2 225 113
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 489 797 24 916 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 194 500 184 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 194 500 184 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 175 677 3 434 963
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 244 167 201 258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 015 305 943 523
Dettes fiscales et sociales DY 13 032 814 12 213 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 361 205 504 896
Produits constatés d’avance (2) EB 6 849 048 6 457 729
TOTAL (IV) EC 23 678 216 23 755 498
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 362 513 48 856 313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 128 736 21 512 917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 38 767 645 35 684 005
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 38 767 645 35 684 005
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 817 15 154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 013 164 1 048 299
Autres produits FQ 13 679 13 497
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 806 304 36 760 954
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 595 745 6 234 080
Impôts, taxes et versements assimilés FX 879 551 840 215
Salaires et traitements FY 20 671 716 19 014 667
Charges sociales FZ 7 571 141 7 153 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 398 975 444 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 10 000 2 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 450 238 401 921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 498 212 335 401
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 075 577 34 426 820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 730 727 2 334 135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 724 724 281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 666 32 011
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 748 947 618 499
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 291 000
Intérêts et charges assimilées GR 44 421 54 448
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 335 421 54 448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 413 526 564 051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 144 253 2 898 186
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 243 120
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 243 120 417 680
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 198
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 243 120 364 680
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 243 120 387 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 802
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 230 824 132 653
Impôts sur les bénéfices (X) HK 656 847 570 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 798 371 37 797 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 541 789 35 572 020
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 256 582 2 225 113
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 627 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 530 052 501 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 319 573 779 964
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 477 492 1 281 136
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 139 5 609 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 141 428 6 889 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 416 300 13 683 237
DIMINUTIONS Total Général I4 575 867 26 182 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 179 802 22 347 18 139 184 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 116 421 376 628 141 428 5 351 621
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 296 223 398 975 159 567 5 535 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 194 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 184 500 10 000 194 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 794 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 182 090 450 238 661 572 1 970 756
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 685 090 741 238 661 572 2 764 756
TOTAL GENERAL 7C 2 869 590 751 238 661 572 2 959 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 460 238 661 572
- Financières UG 291 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 296 170 296 170
Prêts UP 80 000 80 000
Autres immobilisations financières UT 91 303 91 303
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 936 515 16 936 515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 134 562
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 393 685
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP