EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 501 247 402 61 098 63 337
Fonds commercial AH 5 278 530 5 278 530 5 210 649
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 3 058 371 2 337 083 721 287 510 361
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 309 993 2 632 623 677 369 576 309
Immobilisations en cours AV 194 575
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 986 139 343 000 12 643 139 12 885 812
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 160 000 -160 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 20 000 20 000
Autres immobilisations financières BH 104 517 104 517 98 407
TOTAL (I) BJ 25 144 259 5 720 109 19 424 149 19 617 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 711 479 2 426 702 14 284 776 15 104 059
Autres créances BZ 4 356 859 4 356 859 5 289 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 675 675 668
Disponibilités CF 14 530 632 14 530 632 5 813 810
Charges constatées d’avance CH 144 233 144 233 133 996
TOTAL (II) CJ 35 743 879 2 426 702 33 317 176 26 341 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 60 888 138 8 146 812 52 741 326 45 959 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 472 826 472
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 045 561 17 844 856
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 374 032 1 883 804
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 374 302 22 683 369
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 261 200 317 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 261 200 317 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 422 727 3 804 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 450 19 864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 107 179 915 128
Dettes fiscales et sociales DY 12 028 143 11 404 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 31 825
Autres dettes EA 301 641 659 624
Produits constatés d’avance (2) EB 6 159 681 6 123 890
TOTAL (IV) EC 28 105 823 22 958 726
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 741 326 45 959 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 24 589 901 20 223 188
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 34 709 874 34 958 611
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 34 709 874 34 958 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 475 142 424 269
Autres produits FQ 5 520 9 418
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 190 537 35 400 409
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 682 210 6 191 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 023 354 908 838
Salaires et traitements FY 18 244 582 17 554 792
Charges sociales FZ 6 835 325 6 489 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 404 185 319 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 74 200 5 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 343 244 1 512 603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 515 805 297 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 122 905 33 279 507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 067 632 2 120 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 527 074 564 139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 726 14 059
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 300 000 1 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 030
Total des produits financiers (V) GP 856 799 582 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 826 30 236
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 547 826 30 236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 308 974 551 992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 376 605 2 672 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 667 196 125 582
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 136 067
Total des produits exceptionnels (VII) HD 667 196 261 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 500 8 381
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 607 800 124 592
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 104 690
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 643 300 237 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 896 23 986
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 247 610 142 304
Impôts sur les bénéfices (X) HK 778 859 670 771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 714 533 36 244 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 340 500 34 360 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 374 033 1 883 805
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 538 086 59 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 284 852 654 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 284 221 496 747
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 107 159 1 210 681
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 954 5 587 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 492 314 6 446 571
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 670 312 13 110 656
DIMINUTIONS Total Général I4 1 173 580 25 144 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 196 217 62 139 10 954 247 403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 925 399 342 046 297 738 4 969 707
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 121 617 404 185 308 692 5 217 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 261 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 317 500 74 200 130 500 261 200
sur immobilisations – incorporelles 6A 67 882 67 882
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 343 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 160 000 160 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 075 534 343 244 992 076 2 426 702
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 443 416 846 244 1 359 958 2 929 702
TOTAL GENERAL 7C 3 760 916 920 444 1 490 458 3 190 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 417 444 1 190 458
- Financières UG 503 000 300 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 20 000 20 000
Autres immobilisations financières UT 104 517 104 517
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 711 479 16 711 479
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 254 928 254 928
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 458 30 458
Impôts sur les bénéfices VM 623 238 623 238
T. V. A. VB 136 457 136 457
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 389 2 389
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 309 389 3 309 389
Charges constatées d’avance VS 144 233 144 233
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 337 089 21 212 572 124 517
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 000 000 4 166 111 833 889
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 422 728 822 630 2 449 372 150 726
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 450 4 515 81 936
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 107 180 1 107 180
Personnel et comptes rattachés 8C 5 299 631 5 299 631
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 398 446 3 398 446
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 169 050 3 169 050
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 161 017 161 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 001 5 001
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 296 641 296 641
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 159 681 6 159 681
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 105 824 24 589 901 3 365 197 150 726
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 390 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP