EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 259 555 196 217 63 337 17 601
Fonds commercial AH 5 278 530 67 881 5 210 649 5 168 781
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 2 829 692 2 319 331 510 361 607 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 182 376 2 606 067 576 309 460 144
Immobilisations en cours AV 194 575 194 575 30 010
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 13 185 812 300 000 12 885 812 13 005 215
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 98 407 98 407 97 550
TOTAL (I) BJ 25 107 158 5 489 498 19 617 660 19 465 122
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 179 593 3 075 534 15 104 059 15 235 004
Autres créances BZ 5 289 401 5 289 401 6 709 164
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 668 668 352 871
Disponibilités CF 5 813 810 5 813 810 4 028 011
Charges constatées d’avance CH 133 996 133 996 112 201
TOTAL (II) CJ 29 417 470 3 075 534 26 341 936 26 437 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 524 629 8 565 032 45 959 596 45 902 374
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 472 826 472
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 844 856 16 787 979
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 883 804 1 739 976
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 683 369 21 482 665
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 317 500 312 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 317 500 312 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 804 236 3 976 726
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 864 393 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 915 128 1 058 679
Dettes fiscales et sociales DY 11 404 157 11 047 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 31 825 12 980
Autres dettes EA 659 624 1 517 528
Produits constatés d’avance (2) EB 6 123 890 6 101 140
TOTAL (IV) EC 22 958 726 24 107 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 959 596 45 902 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 223 188 20 808 074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 34 958 611 32 795 078
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 34 958 611 32 795 078
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 110 7 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 424 269 660 222
Autres produits FQ 9 418 2 792
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 400 409 33 465 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 191 161 6 262 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 908 838 935 992
Salaires et traitements FY 17 554 792 17 176 634
Charges sociales FZ 6 489 211 6 995 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 319 440 397 433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 500 7 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 512 603 356 315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 297 963 231 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 279 507 32 363 210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 120 901 1 102 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 564 139 588 162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 059 15 368
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 030
Total des produits financiers (V) GP 582 229 603 529
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 000
Intérêts et charges assimilées GR 30 236 60 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 236 61 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 551 992 542 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 672 894 1 644 844
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125 582 164 478
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 136 067
Total des produits exceptionnels (VII) HD 261 649 164 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 381 78 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 124 592 56 087
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 104 690 264 067
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 237 662 399 047
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 986 -234 568
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 142 304
Impôts sur les bénéfices (X) HK 670 771 -329 701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 244 286 34 233 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 360 481 32 493 923
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 883 805 1 739 977
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 426 519 111 567
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 593 413 586 658
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 403 765 3 034
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 423 698 701 259
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 538 086
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 895 220 6 284 852
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 578 13 284 221
DIMINUTIONS Total Général I4 1 017 798 25 107 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 172 254 23 963 196 217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 417 439 400 166 892 206 4 925 399
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 589 694 424 129 892 206 5 121 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 317 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 312 000 5 500 317 500
sur immobilisations – incorporelles 6A 67 882 67 882
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 808 006 1 512 603 245 074 3 075 534
Autres provisions pour dépréciation 6X 136 067 136 067
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 312 955 1 512 603 382 141 3 443 416
TOTAL GENERAL 7C 2 624 955 1 518 103 382 141 3 760 916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 518 103 245 074
- Financières UG 1 000
- Exceptionnelles UJ 136 067
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 98 408 98 408
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 179 594 18 179 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 294 085 294 085
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 402 097 1 402 097
T. V. A. VB 214 889 214 889
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 378 331 3 378 331
Charges constatées d’avance VS 133 996 133 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 701 399 23 602 991 98 408
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 804 237 1 088 563 2 696 504 19 170
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 864 19 864
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 915 128 915 128
Personnel et comptes rattachés 8C 4 476 206 4 476 206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 184 285 3 184 285
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 553 977 3 553 977
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 189 690 189 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 31 826 31 826
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 659 624 659 624
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 123 890 6 123 890
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 958 727 20 223 188 2 716 368 19 170
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 560 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 732 402
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP