EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 219 249 179 802 39 447 61 098
Fonds commercial AH 5 408 617 5 408 617 5 278 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 3 024 708 2 383 047 641 660 721 287
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 427 136 2 733 373 693 763 677 369
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 724 459 343 000 12 381 459 12 643 139
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 467 883 160 000 307 883 -160 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000 20 000
Autres immobilisations financières BH 87 231 87 231 104 517
TOTAL (I) BJ 25 477 492 5 799 223 19 678 268 19 424 149
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 903 188 2 182 090 13 721 097 14 284 776
Autres créances BZ 3 395 228 3 395 228 4 356 859
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 681 681 675
Disponibilités CF 11 881 262 11 881 262 14 530 632
Charges constatées d’avance CH 179 774 179 774 144 233
TOTAL (II) CJ 31 360 134 2 182 090 29 178 044 33 317 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 837 626 7 981 313 48 856 312 52 741 326
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 115
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 472 826 472
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 736 493 19 045 561
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 225 112 2 374 032
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 916 315 24 374 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 184 500 261 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 184 500 261 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 434 962 8 422 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 201 257 86 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 943 523 1 107 179
Dettes fiscales et sociales DY 12 213 128 12 028 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 504 896 301 641
Produits constatés d’avance (2) EB 6 457 729 6 159 681
TOTAL (IV) EC 23 755 497 28 105 823
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 856 312 52 741 326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 512 916 24 589 901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 35 684 005 34 709 874
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 35 684 005 34 709 874
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 048 299 1 475 142
Autres produits FQ 13 497 5 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 760 954 36 190 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 234 080 5 682 210
Impôts, taxes et versements assimilés FX 840 215 1 023 354
Salaires et traitements FY 19 014 667 18 244 582
Charges sociales FZ 7 153 101 6 835 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 444 935 404 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 500 74 200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 401 921 343 244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 335 401 515 805
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 426 820 33 122 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 334 135 3 067 632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 586 488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 011 29 726
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 300 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 618 499 856 799
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 503 000
Intérêts et charges assimilées GR 54 448 44 826
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 448 547 826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 564 051 308 974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 898 186 3 376 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417 680 667 196
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417 680 667 196
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 198 35 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 364 680 607 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 387 878 643 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 802 23 896
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 132 653 247 610
Impôts sur les bénéfices (X) HK 570 222 778 859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 797 133 37 714 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 572 020 35 340 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 225 113 2 374 033
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 587 032 162 997
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 446 571 331 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 110 656 591 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 144 260 1 086 429
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122 162 5 627 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 248 350 6 530 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 382 685 13 319 573
DIMINUTIONS Total Général I4 753 196 25 477 492
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 247 403 54 561 122 162 179 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 969 707 390 374 243 660 5 116 421
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 217 110 444 935 365 822 5 296 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 184 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 261 200 2 500 79 200 184 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 503 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 426 702 401 921 646 533 2 182 090
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 929 702 401 921 646 533 2 685 090
TOTAL GENERAL 7C 3 190 902 404 421 725 733 2 869 590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 404 421 725 733
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 467 883 467 883
Prêts UP 40 000 40 000
Autres immobilisations financières UT 87 231 87 231
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 903 188 15 903 188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 234 264 234 264
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 451 14 451
Impôts sur les bénéfices VM 53 523 53 523
T. V. A. VB 95 153 95 153
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 000 1 000
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 996 838 2 996 838
Charges constatées d’avance VS 179 774 179 774
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 073 305 19 478 191 595 114
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 833 889 625 208 208 681
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 601 074 768 432 1 715 611 117 031
Emprunts et dettes financières divers 8A 201 258 16 178 185 080
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 943 523 943 523
Personnel et comptes rattachés 8C 5 321 036 5 321 036
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 581 571 3 581 571
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 132 154 3 132 154
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 178 367 178 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 504 896 504 896
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 457 729 6 457 729
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 755 498 21 512 917 1 940 470 302 111
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 978 720
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP