EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 189 855 172 254 17 601 8 694
Fonds commercial AH 5 236 663 67 881 5 168 781 5 114 704
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 2 829 692 2 222 079 607 613 696 265
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 655 504 3 195 359 460 144 649 663
Immobilisations en cours AV 30 010 30 010
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 13 306 215 301 000 13 005 215 12 815 361
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 550 97 550 81 773
TOTAL (I) BJ 25 423 698 5 958 575 19 465 122 19 444 669
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 043 010 1 808 005 15 235 004 14 179 898
Autres créances BZ 6 845 231 136 066 6 709 164 5 601 285
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 352 871 352 871 661
Disponibilités CF 4 028 011 4 028 011 2 980 808
Charges constatées d’avance CH 112 201 112 201 121 504
TOTAL (II) CJ 28 381 325 1 944 072 26 437 252 22 884 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 805 023 7 902 648 45 902 374 42 328 828
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 826 472 423 870
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 787 979 15 810 697
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 739 976 1 660 381
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 482 665 20 023 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 312 000 318 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 312 000 318 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 976 726 2 509 370
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 452 105 286 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 826 283
Dettes fiscales et sociales DY 11 047 228 10 676 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 980 23 786
Autres dettes EA 1 517 528 1 534 126
Produits constatés d’avance (2) EB 6 101 140 6 130 982
TOTAL (IV) EC 24 107 709 21 987 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 902 374 42 328 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 853 010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 32 795 078 31 295 128
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 32 795 078 31 295 128
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 800 5 335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 660 222 769 772
Autres produits FQ 2 792 4 729
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 465 892 32 074 964
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 262 556 6 038 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 935 992 904 304
Salaires et traitements FY 17 176 634 16 463 896
Charges sociales FZ 6 995 917 6 749 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 397 433 413 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 7 000 50 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 356 315 324 815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 231 363 243 432
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 363 210 31 187 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 102 683 887 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 588 162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 368 14 577
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 603 529 375 607
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 368 14 154
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 368 14 154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 542 162 361 453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 644 844 1 248 569
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 164 478 8 599
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 164 478 8 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 78 893 13 994
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 087 8 596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 264 067
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 399 047 22 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -234 568 -13 991
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -329 701 -425 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 233 900 32 459 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 493 923 30 798 788
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 739 977 1 660 382
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 308 483 140 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 719 582 195 454
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 897 135 3 258 736
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 925 200 3 594 959
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 733 5 426 519
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 321 622 6 593 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 752 105 13 403 765
DIMINUTIONS Total Général I4 3 096 461 25 423 698
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 185 084 9 904 22 733 172 254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 295 446 387 529 265 536 5 417 439
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 480 531 397 433 288 269 5 589 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 312 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 318 000 137 000 143 000 312 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 67 882 67 882
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 301 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 779 038 356 315 327 347 1 808 006
Autres provisions pour dépréciation 6X 136 067 136 067
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 779 038 861 263 327 347 2 312 955
TOTAL GENERAL 7C 2 097 038 998 263 470 347 2 624 955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 433 196 470 347
- Financières UG 301 000
- Exceptionnelles UJ 264 067
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 550 97 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 043 010 17 043 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 265 023 265 023
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 396 4 396
Impôts sur les bénéfices VM 2 152 416 2 152 416
T. V. A. VB 179 484 179 484
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 243 913 4 243 913
Charges constatées d’avance VS 112 201 112 201
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 097 993 24 000 443 97 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 976 726 697 081 3 240 958 38 687
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 991 19 991
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 058 680 1 058 680
Personnel et comptes rattachés 8C 4 199 216 4 199 216
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 376 088 3 376 088
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 445 424 3 445 424
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 501 26 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 980 12 980
Groupe et associés VI 1 438 099 1 438 099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 452 864 452 864
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 101 140 6 101 140
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 107 710 20 808 074 3 260 949 38 687
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 653 610
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP