EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 193 778 185 084 8 694 3 634
Fonds commercial AH 5 114 704 5 114 704 5 123 251
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 2 836 688 2 140 423 696 265 799 021
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 804 686 3 155 023 649 663 866 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 815 361 12 815 361
Autres participations CU 8 966 880
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 81 773 81 773 83 362
TOTAL (I) BJ 24 925 199 5 480 530 19 444 669 15 920 651
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 958 936 1 779 038 14 179 898 14 295 369
Autres créances BZ 5 601 285 5 601 285 5 419 486
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 661 661 1 000 661
Disponibilités CF 2 980 808 2 980 808 3 456 318
Charges constatées d’avance CH 121 504 121 504 110 306
TOTAL (II) CJ 24 663 196 1 779 038 22 884 158 24 282 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 588 396 7 259 568 42 328 828 40 202 791
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 423 870 423 871
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 810 697 14 771 621
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 660 381 2 490 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 023 186 19 813 875
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 318 000 297 848
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 318 000 297 848
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 509 370 841 296
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 286 549 377 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 826 283 933 159
Dettes fiscales et sociales DY 10 676 542 11 063 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 23 786 9 039
Autres dettes EA 1 534 126 873 922
Produits constatés d’avance (2) EB 6 130 982 5 992 719
TOTAL (IV) EC 21 987 641 20 091 069
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 328 828 40 202 791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 853 010 19 579 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 31 295 128 31 287 953
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 31 295 128 31 287 953
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 335 17 283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 769 772 1 012 701
Autres produits FQ 4 729 5 739
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 074 964 32 323 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 038 163 5 793 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 904 304 883 170
Salaires et traitements FY 16 463 896 16 152 426
Charges sociales FZ 6 749 417 6 484 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 413 821 421 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 50 000 43 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 324 815 366 427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 243 432 731 392
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 187 847 30 876 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 887 116 1 447 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 353 495 327 762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 577 19 923
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 535 45 873
Total des produits financiers (V) GP 375 607 393 558
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 154 36 253
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 154 36 253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 361 453 357 305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 248 569 1 804 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 116 361
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 599 972 480
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 599 1 088 841
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 994 116 733
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 596 334 211
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 590 450 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 991 637 897
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 43 956
Impôts sur les bénéfices (X) HK -425 803 -91 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 459 170 33 806 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 798 788 31 315 929
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 660 382 2 490 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 320 649 12 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 664 056 86 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 050 242 3 849 363
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 034 948 3 948 857
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 705 5 308 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 429 6 719 582
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 421
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 470 12 897 135
DIMINUTIONS Total Général I4 58 604 24 925 200
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 193 764 7 479 16 159 185 084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 920 533 406 343 31 429 5 295 446
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 114 297 413 821 47 588 5 480 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 318 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 297 848 50 000 29 848 318 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 034 920 324 815 580 696 1 779 038
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 034 920 324 815 580 696 1 779 038
TOTAL GENERAL 7C 2 332 768 374 815 610 544 2 097 038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 374 815 610 544
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 81 773
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 958 936
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 261 852
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 613 710
T. V. A. VB 157 135
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 130
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 561 459
Charges constatées d’avance VS 121 504
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 763 500 21 681 726 81 773
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 509 371 395 073 1 505 424
Emprunts et dettes financières divers 8A 120 023 99 690 20 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 826 284 826 284
Personnel et comptes rattachés 8C 4 262 100 4 262 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 342 422 3 342 422
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 071 421 3 071 421
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 600 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 23 787 23 787
Groupe et associés VI 1 465 994 1 465 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 234 659 234 659
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 130 982 6 130 982
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 987 642 19 853 011 1 525 757 608 874
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 523 038
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 443 446
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 443 446