EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST - 540800406 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 197 398 193 764 3 634 22 416
Fonds commercial AH 5 123 251 5 123 251 5 148 594
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 78 206 78 206 78 206
Constructions AP 2 836 689 2 037 668 799 021 905 375
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 749 161 2 882 865 866 296 810 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 966 880 8 966 880 8 799 721
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 83 362 83 362 86 311
TOTAL (I) BJ 21 034 948 5 114 297 15 920 651 15 851 174
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 330 289 2 034 920 14 295 369 14 716 915
Autres créances BZ 5 419 486 5 419 486 4 944 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 661 1 000 661 1 000 661
Disponibilités CF 3 456 318 3 456 318 3 542 816
Charges constatées d’avance CH 110 306 110 306 78 026
TOTAL (II) CJ 26 317 060 2 034 920 24 282 141 24 282 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 352 008 7 149 216 40 202 791 40 134 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 934 760 1 934 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 423 871 423 871
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 193 476 193 476
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 771 621 13 670 949
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 490 146 1 783 772
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 813 875 18 006 828
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 297 848 284 848
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 297 848 284 848
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 841 296 1 526 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 377 662 405 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 933 159 817 917
Dettes fiscales et sociales DY 11 063 271 11 300 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 039 32 309
Autres dettes EA 873 922 1 826 217
Produits constatés d’avance (2) EB 5 992 719 5 933 608
TOTAL (IV) EC 20 091 069 21 842 400
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 202 791 40 134 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 579 030 20 742 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 31 287 953 31 287 953 30 990 415
Chiffres d’affaires nets FJ 31 287 953 31 287 953 30 990 415
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 283 7 289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 012 701 806 223
Autres produits FQ 5 739 3 115
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 323 677 31 807 042
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 793 534 5 719 063
Impôts, taxes et versements assimilés FX 883 170 882 225
Salaires et traitements FY 16 152 426 16 140 419
Charges sociales FZ 6 484 882 6 445 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 421 257 388 776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 366 427 338 103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 000 61 848
Autres charges GE 731 392 482 927
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 876 088 30 459 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 447 589 1 347 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 327 762 308 939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 923 20 257
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 45 873 44 094
Total des produits financiers (V) GP 393 558 373 290
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 253 63 339
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 253 63 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 357 305 309 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 804 893 1 657 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 116 361
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 972 480 90 294
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 067
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 088 841 91 361
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 116 733 11 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 334 211 85 065
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 944 96 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 637 897 -4 827
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 43 956 23 153
Impôts sur les bénéfices (X) HK -91 312 -153 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 806 076 32 271 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 315 929 30 487 921
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 490 146 1 783 772
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 166 960 189 674
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 408 561 15 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 605 950 336 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 886 031 492 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 900 542 844 571
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 102 977 5 320 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 278 693 6 664 056
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 328 495 9 050 242
DIMINUTIONS Total Général I4 710 165 21 034 948
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 237 550 33 848 77 634 193 764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 811 817 387 409 278 693 4 920 533
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 049 367 421 257 356 327 5 114 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 297 848
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 284 848 43 000 30 000 297 848
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 484 234 366 427 815 742 2 034 920
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 484 234 366 427 815 742 2 034 920
TOTAL GENERAL 7C 2 769 082 409 427 845 742 2 332 768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 409 427 845 742
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 83 362 83 362
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 330 289
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 260 892
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 546
Impôts sur les bénéfices VM 1 021 381
T. V. A. VB 156 727
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 76 205
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 889 735
Charges constatées d’avance VS 110 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 943 443 21 943 443
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 841 296 432 326 408 970
Emprunts et dettes financières divers 8A 237 434 134 366 103 069
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 933 159 933 159
Personnel et comptes rattachés 8C 4 405 019 4 405 019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 360 154 3 360 154
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 194 649 3 194 649
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 103 449 103 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 039 9 039
Groupe et associés VI 726 336 726 336
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 287 814 287 814
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 992 719 5 992 719
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 091 069 19 579 030 512 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 713 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 446
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 446