KONTYNUER - 539642272 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 70 000 61 818 8 183 0
Immobilisations corporelles 028 66 952 63 242 3 710 0
Immobilisations financières 040 2 025 100 0 2 025 100 0
Total Actif Immobilisé 044 2 162 052 125 060 2 036 993 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 8 698 0 8 698 0
Valeurs mobilières de placement 080 1 165 966 10 132 1 155 834 0
Disponibilités 084 247 616 0 247 616 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 550 0 1 550 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 423 830 10 132 1 413 699 0
Total général Actif 110 3 585 883 135 191 3 450 691 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 997 801 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 56 372 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 260 981 0
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -13 992 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 301 162 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 277 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 635
Autres dettes 172 25 247 0
Produits constatés d’avance 174 111 005 0
Total des dettes 176 149 529 0
Total général Passif 180 3 450 691 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 343 000 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 594 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 343 594 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 35 941 0
(dont taxe professionnelle) 243 397
Impôts, taxes et versements assimilés 244 20 486 0
Rémunérations du personnel 250 237 018 0
Charges sociales 252 60 659 0
Dotations aux amortissements 254 13 639 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 0
Total des charges d’exploitation 264 367 746 0
Résultat d’exploitation 270 -24 152 0
Produits financiers 280 79 203 0
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 68 503 0
Charges exceptionnelles 300 540 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -13 992 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 68 600
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 703
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 162 052
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 10 132
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 10 132
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 17 308
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 17 308
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 68 600
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 703
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376