A.I.S. ENERGIES - 539616243 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 481 559 174 276 307 283 225 811
Immobilisations financières 040 234 162 234 162 234 162
Total Actif Immobilisé 044 785 721 174 276 611 445 529 973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 3 500 3 500 34 646
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 222 385 17 107 205 278 198 245
Créances – Autres 072 188 913 188 913 182 598
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 181 324 181 324 29 618
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 304 304 405
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 596 426 17 107 579 319 445 513
Total général Actif 110 1 382 147 191 384 1 190 764 975 486
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 190 652 190 652
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 309 1 309
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 311 916 240 908
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 62 413 71 009
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 566 290 503 877
Provisions pour risques et charges - Total II 154 10 200 10 200
Emprunts et dettes assimilées 156 134 172 191 873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 257 878 101 013
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 38 202
Autres dettes 172 132 005 114 762
Produits constatés d’avance 174 90 218 53 760
Total des dettes 176 614 273 461 409
Total général Passif 180 1 190 764 975 486
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 88 582
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 160 164
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 150
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 726 650 789 589
Production stockée 222 -22 094 22 094
Production immobilisée 224 108 386
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 068 1 571
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 814 010 813 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 262 478 276 573
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 9 052 -659
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 182 056 171 214
(dont taxe professionnelle) 243 1 903
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 458 10 531
Rémunérations du personnel 250 167 151 177 238
Charges sociales 252 25 302 29 995
Dotations aux amortissements 254 77 965 70 247
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 333
Total des charges d’exploitation 264 730 796 735 139
Résultat d’exploitation 270 83 215 78 114
Produits financiers 280 7
Produits exceptionnels 290 150 23 800
Charges financières 294 1 461 1 598
Charges exceptionnelles 300 727 10 803
Impôts sur les bénéfices 306 18 770 18 505
Bénéfice ou perte 310 62 413 71 009
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 134 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 53 548
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 2 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 9 646
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 634 317
Total Immobilisations (Augmentations) 492 200 136
Total Immobilisations (Diminutions) 494 48 732
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 727
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 150
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376