A.I.S. ENERGIES - 539616243 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 330 155 104 344 225 811 171 916
Immobilisations financières 040 234 162 234 162 234 672
Total Actif Immobilisé 044 634 317 104 344 529 973 406 588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 34 646 34 646 11 893
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 300
Créances – Clients et comptes rattachés 068 215 352 17 107 198 245 288 375
Créances – Autres 072 182 598 182 598 110 685
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 29 618 29 618 65 420
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 405 405 566
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 462 620 17 107 445 513 477 240
Total général Actif 110 1 096 937 121 451 975 486 883 827
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 190 652 190 652
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 309 1 141
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 240 908 148 141
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 71 009 112 935
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 503 877 452 869
Provisions pour risques et charges - Total II 154 10 200 10 200
Emprunts et dettes assimilées 156 191 873 48 404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 101 013 147 207
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 47 835
Autres dettes 172 114 762 192 534
Produits constatés d’avance 174 53 760 32 614
Total des dettes 176 461 409 420 759
Total général Passif 180 975 486 883 827
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 120 709
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 204 435
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 23 800
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 789 589 804 125
Production stockée 222 22 094
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 571 7 411
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 813 254 811 535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 276 573 280 033
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -659 -10 743
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 171 214 174 648
(dont taxe professionnelle) 243 1 001
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 531 7 509
Rémunérations du personnel 250 177 238 153 546
Charges sociales 252 29 995 25 446
Dotations aux amortissements 254 70 247 28 443
Dotations aux provisions 256 10 200
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 735 139 669 082
Résultat d’exploitation 270 78 114 142 454
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 23 800 26 083
Charges financières 294 1 598 326
Charges exceptionnelles 300 10 803 14 709
Impôts sur les bénéfices 306 18 505 40 567
Bénéfice ou perte 310 71 009 112 935
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 149 089
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 83 112
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402 70 000
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 102 516
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 103
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 30 326
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 490
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 445 224
Total Immobilisations (Augmentations) 492 204 435
Total Immobilisations (Diminutions) 494 15 342
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 10 803
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 23 800
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 12 997
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 149 089
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 83 112
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376