A.I.S. ENERGIES - 539616243 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 87 199 46 699 40 500 91 759
Immobilisations financières 040 48 020 48 020 48 020
Total Actif Immobilisé 044 135 219 46 699 88 520 139 779
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 300 1 300 1 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 185 314 185 314 50 540
Créances – Autres 072 116 865 116 865 81 732
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 4 780 4 780
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 308 258 308 258 133 632
Total général Actif 110 443 477 46 699 396 779 273 411
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 96 379 74 032
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 39 589 22 347
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 141 468 101 879
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 16 691 30 469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 649 63 356
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 141 283
Autres dettes 172 183 971 77 707
Produits constatés d’avance 174 15 000
Total des dettes 176 255 311 171 532
Total général Passif 180 396 779 273 411
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 7 284
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 15 875
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 105 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 297 686 226 672
Production stockée 222
Production immobilisée 224 7 785
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 693 61
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 298 379 234 518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 79 689 46 449
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -300 -1 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 151 798 99 306
(dont taxe professionnelle) 243 318
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 846 2 370
Rémunérations du personnel 250 44 828 30 826
Charges sociales 252 7 680 4 365
Dotations aux amortissements 254 24 075 28 140
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 315
Total des charges d’exploitation 264 310 930 210 457
Résultat d’exploitation 270 -12 551 24 061
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 105 000 4 917
Charges financières 294 1 207 1 109
Charges exceptionnelles 300 43 094 1 699
Impôts sur les bénéfices 306 8 559 3 822
Bénéfice ou perte 310 39 589 22 347
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 7 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 3 175
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 5 200
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 195 634
Total Immobilisations (Augmentations) 492 15 875
Total Immobilisations (Diminutions) 494 76 290
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 43 059
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 105 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 61 941
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376