CAP 270 HOLDING - 539595025 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 163 39 163 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 774 19 407 12 367 18 026
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 268 772 175 001 4 093 771 4 132 089
Créances rattachées à des participations BB 376 022 139 322 236 700 0
Autres titres immobilisés BD 74 500 74 500 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 0 15 15
TOTAL (I) BJ 4 790 246 447 392 4 342 854 4 150 130
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 70 920 0 70 920 121 579
Autres créances BZ 905 806 5 000 900 806 1 222 800
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 115 0 54 115 148 150
Charges constatées d’avance CH 11 785 0 11 785 25 052
TOTAL (II) CJ 1 042 626 5 000 1 037 626 1 517 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 832 872 452 392 5 380 480 5 667 711
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 045 901 2 058 061
Réserve légale (1) DD 80 000 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 454 540 426 779
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 929 884 615 600
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 107 750 107 750
TOTAL (I) DL 4 418 074 4 088 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 163 264 600
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 619 921 1 165 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 437 13 768
Dettes fiscales et sociales DY 91 367 134 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 57 517 966
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 962 406 1 579 520
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 380 480 5 667 711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 629 906 0 629 906 695 445
Chiffres d’affaires nets FJ 629 906 0 629 906 695 445
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 727 13 015
Autres produits FQ 11 284
Total des produits d’exploitation (I) FR 644 644 708 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 213 552 148 916
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 764 18 099
Salaires et traitements FY 304 335 386 423
Charges sociales FZ 101 363 138 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 391 9 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 5 735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 635 414 707 291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 230 1 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 003 779 690 108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 003 779 690 108
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 86 8
Intérêts et charges assimilées GR 30 439 25 938
Différences négatives de change GS 3 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 442 25 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 973 337 664 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 982 567 665 623
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 250 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 318 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 318 21 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 932 -21 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 615 28 473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 688 673 1 398 852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 758 789 783 252
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 929 884 615 600
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 445 50 033
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 163 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 042 0 733
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 520 927 0 236 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 591 131 0 237 433
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 163
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 31 774
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 38 318 4 719 309
DIMINUTIONS Total Général I4 0 38 318 4 790 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 163 0 0 39 163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 016 6 391 0 19 407
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 179 6 391 0 58 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 107 750
Total Provisions réglementées 3Z 107 750 0 0 107 750
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 175 001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 213 822 0 0 213 822
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 000 0 0 5 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 393 823 0 0 393 823
TOTAL GENERAL 7C 501 573 0 0 501 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 376 022 0 376 022
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 15 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 70 920 70 920 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -166 -166 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 798 13 798 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 845 925 845 925 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 250 46 250 0
Charges constatées d’avance VS 11 785 11 785 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 364 548 988 511 376 037
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 617 617 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 546 51 997 102 550 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 437 38 437 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 272 40 272 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 516 27 516 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 169 1 169 0 0
T.V.A. VW 20 664 20 664 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 747 1 747 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 619 921 619 921 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 517 57 517 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 962 406 859 856 102 550 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP