CAP 270 HOLDING - 539595025 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 163 39 021 141 423
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 042 3 962 27 080 2 121
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 307 090 175 001 4 132 089 4 132 089
Créances rattachées à des participations BB 366 861 133 587 233 274 481 649
Autres titres immobilisés BD 74 500 74 500 0 5 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 0 15 15
TOTAL (I) BJ 4 818 670 426 071 4 392 600 4 621 298
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 000 0 10 000 0
Clients et comptes rattachés BX 99 362 0 99 362 71 874
Autres créances BZ 1 039 014 5 000 1 034 014 1 269 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 074 0 24 074 55 140
Charges constatées d’avance CH 19 727 0 19 727 9 140
TOTAL (II) CJ 1 192 177 5 000 1 187 177 1 405 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 010 847 431 071 5 579 777 6 026 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 058 061 2 058 061
Réserve légale (1) DD 80 000 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 420 713 417 775
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 666 067 752 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 86 200 64 650
TOTAL (I) DL 4 111 040 4 173 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 373 641 481 680
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 946 229 1 132 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 072 16 447
Dettes fiscales et sociales DY 110 468 221 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 327 966
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 468 736 1 853 138
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 579 777 6 026 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 665 408 0 665 408 711 352
Chiffres d’affaires nets FJ 665 408 0 665 408 711 352
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 538 17 720
Autres produits FQ 10 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 692 956 729 084
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 131 108 120 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 233 22 925
Salaires et traitements FY 381 877 370 484
Charges sociales FZ 130 220 129 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 160 8 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 000 148 751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 675 604 801 190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 352 -72 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 755 253 1 111 646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 755 253 1 111 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 000 134 501
Intérêts et charges assimilées GR 34 843 18 772
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 843 153 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 715 411 958 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 732 763 886 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 534 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 534 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 550 21 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 550 21 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 016 -21 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 680 111 779
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 448 743 1 840 731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 782 677 1 087 792
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 666 067 752 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 191 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 163 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 204 0 27 837
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 012 005 0 209 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 054 372 0 237 537
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 163
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 31 042
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 473 239 4 748 466
DIMINUTIONS Total Général I4 0 473 239 4 818 670
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 739 282 0 39 021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 084 2 879 0 3 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 823 3 161 0 42 983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 86 200
Total Provisions réglementées 3Z 64 650 21 550 0 86 200
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 175 001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 218 251 5 000 15 164 208 087
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 5 000 0 5 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 393 252 10 000 15 164 388 088
TOTAL GENERAL 7C 457 902 31 550 15 164 474 288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 15 164 0
- Financières UG 0 10 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 21 550 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 366 861 0 366 861
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 0 15
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 362 99 362 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -166 -166 0
Impôts sur les bénéfices VM 60 572 60 572 0
T. V. A. VB 6 266 6 266 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 965 369 965 369 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 973 6 973 0
Charges constatées d’avance VS 19 727 19 727 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 524 979 1 158 103 366 876
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 373 641 111 027 262 614 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 072 23 072 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 112 39 112 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 430 48 430 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 239 21 239 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 688 1 688 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 946 229 946 229 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 327 15 327 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 468 736 1 206 123 262 614 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 107 560
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP