DAP - 539220020 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 533 1 533 0 242
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 155 2 486 668 1 315
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 156 072 0 4 156 072 4 156 072
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 585 0 48 585 48 585
TOTAL (I) BJ 4 209 347 4 020 4 205 326 4 206 216
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 543 0 543 1 464
Clients et comptes rattachés BX 227 619 0 227 619 176 160
Autres créances BZ 125 749 0 125 749 151 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 241 0 24 241 2 869
Charges constatées d’avance CH 3 432 0 3 432 791
TOTAL (II) CJ 381 585 0 381 585 332 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 590 933 4 020 4 586 912 4 538 776
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 315 100 315 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 746 256 746 256
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 510 31 510
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 744 102 1 553 900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 284 148 190 202
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 42 674 40 919
TOTAL (I) DL 3 163 793 2 877 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 676 231 1 018 888
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 587 000 455 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 93 921 93 943
Dettes fiscales et sociales DY 65 671 72 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 293 20 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 423 119 1 660 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 586 912 4 538 776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 587 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 138 860 137 362
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 138 860 137 362
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 345 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 141 205 137 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -13 509 -15 954
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -82 -4 610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 388 32 889
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 724 4 906
Salaires et traitements FY 84 887 84 506
Charges sociales FZ 28 098 27 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 881 1 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 138 388 130 960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 818 6 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 572 1 454
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 302 572 201 454
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 998 17 801
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 998 17 801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 281 574 183 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 284 392 190 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 627 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 938 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 60 60
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 626 60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 024 6 589
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 548 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 814 2 086
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 387 8 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 761 -8 614
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -9 518 -8 762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 446 404 338 876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 162 255 148 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 284 148 190 202
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 585 0 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 156 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 204 658 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 210 398 0 540
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 591 1 534
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 156
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 204 658
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 591 4 209 347
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 342 234 1 043 1 534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 840 647 0 2 487
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 182 881 1 043 4 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 227 619 227 619 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 103 103 0
Divers VP
Groupe et associés VC 125 646 125 646 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 432 3 432 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 356 801 356 801 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 676 231 347 119 329 112 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 93 922 93 922 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 260 10 260 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 689 7 689 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 128 16 128 0 0
T.V.A. VW 31 199 31 199 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 396 396 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 587 001 587 001 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 294 294 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 423 119 1 094 007 329 112 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 342 459
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP