245 INVEST - 538888918 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 8 527 0 8 527 8 527
Total Actif Immobilisé 044 8 527 0 8 527 8 527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 418 896 0 418 896 413 616
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 0 0 0 48 000
Créances – Autres 072 4 935 4 900 35 148 140
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 67 611 0 67 611 15 279
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 491 442 4 900 486 542 625 034
Total général Actif 110 499 969 4 900 495 069 633 561
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 322 387 299 557
Report à nouveau 134 0 -14 786
Résultat de l’exercice 136 203 37 616
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 328 090 327 887
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 0 140 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 180 1 356
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 950
Autres dettes 172 3 950 8 000
Produits constatés d’avance 174 161 848 156 318
Total des dettes 176 166 978 305 674
Total général Passif 180 495 069 633 561
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 2 800 45 805
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 20 100 517
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 22 900 46 322
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 5 280 24 118
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -5 280 -24 118
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 10 239 6 784
(dont taxe professionnelle) 243 186
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 143 2 496
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256 0 5 000
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 12 382 14 280
Résultat d’exploitation 270 10 518 32 042
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 10 330
Charges financières 294 10 315 0
Charges exceptionnelles 300 0 4 756
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 203 37 616
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 8 527
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 20 100
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 20 100
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376