245 INVEST - 538888918 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 8 527 8 527 13 283
Total Actif Immobilisé 044 8 527 8 527 13 283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 413 616 413 616 389 498
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 48 000 48 000
Créances – Autres 072 173 140 25 000 148 140 159 076
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 15 279 15 279 1
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 181
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 650 034 25 000 625 034 548 756
Total général Actif 110 658 561 25 000 633 561 562 039
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 299 557 299 557
Report à nouveau 134 -14 786 -4 650
Résultat de l’exercice 136 37 616 -10 135
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 327 887 290 272
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 140 000 142 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 356 1 341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 117 911
Autres dettes 172 164 318 128 076
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 305 674 271 767
Total général Passif 180 633 561 562 039
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 10 330
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 5 805
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 45 805 27 573
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 517 15
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 46 322 27 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 24 118
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -24 118
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 6 784 33 323
(dont taxe professionnelle) 243 177
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 496 2 617
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256 5 000
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 783
Total des charges d’exploitation 264 14 280 37 723
Résultat d’exploitation 270 32 042 -10 135
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 330 450
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 4 756 450
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 37 616 -10 135
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 8 000
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 4 756
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 13 283
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 4 756
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 4 756
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599 5 574
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 5 000
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 5 000
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 8 000
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376