245 INVEST - 538888918 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 1 100 109 991
Immobilisations financières 040 1 365 1 365 765
Total Actif Immobilisé 044 2 465 109 2 356 765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 204 973 204 973 204 973
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 300 300
Créances – Clients et comptes rattachés 068 576 576
Créances – Autres 072 196 099 196 099 5 656
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 856 11 856 51 375
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 413 804 413 804 262 004
Total général Actif 110 416 269 109 416 160 262 769
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 56 352 56 352
Report à nouveau 134 -15 077
Résultat de l’exercice 136 -17 606 -15 077
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 29 169 46 775
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 368 703 200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 196 1 596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 165
Autres dettes 172 16 091 14 398
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 386 991 215 994
Total général Passif 180 416 160 262 769
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 357 256
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 700
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 576
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 576 3
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 204 973
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -204 973
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 8 323 14 926
(dont taxe professionnelle) 243 151
Impôts, taxes et versements assimilés 244 583 154
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 109
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 205
Total des charges d’exploitation 264 12 220 15 080
Résultat d’exploitation 270 -11 644 -15 077
Produits financiers 280 3 081
Produits exceptionnels 290 10 286
Charges financières 294 9 043
Charges exceptionnelles 300 10 286
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -17 606 -15 077
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 100
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 600
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 765
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 700
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376