AB PARTICIPATION - 538855677 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 229 6 468 26 761 3 432
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 0 100 1 612 565
Créances rattachées à des participations BB 1 779 0 1 779 90 247
Autres titres immobilisés BD 8 0 8 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 -27 519
TOTAL (I) BJ 35 116 6 468 28 648 1 678 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 000 0 39 000 123 000
Autres créances BZ 478 270 0 478 270 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 0
Disponibilités CF 162 269 0 162 269 58 840
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 679 539 0 1 679 539 182 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 714 654 6 468 1 708 186 1 861 338
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 561 965 1 561 965
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 985 14 985
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 180 568 213 848
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -139 580 -33 280
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 617 938 1 757 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 197 15 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 019 32 837
Dettes fiscales et sociales DY 35 032 55 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 90 248 103 820
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 708 186 1 861 338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 197
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 165 765 0 165 765 210 000
Chiffres d’affaires nets FJ 165 765 0 165 765 210 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 165 7 560
Autres produits FQ 69 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 999 217 567
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 38 187 53 554
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 557 15 488
Salaires et traitements FY 74 994 108 294
Charges sociales FZ 71 350 60 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 898 1 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 200 998 238 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 999 -21 262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 -3
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 260 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 019 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 753 0
Total des produits financiers (V) GP 51 109 3 763
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 13 519
Intérêts et charges assimilées GR 34 759 2 238
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 759 15 757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 350 -11 993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 649 -33 255
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 540 329 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 540 329 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 664 410 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 664 410 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -124 081 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -150 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 760 437 221 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 900 017 254 610
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -139 580 -33 280
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 003 0 26 226
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 703 320 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 710 323 0 26 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 33 229
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 701 433 0 1 887
DIMINUTIONS Total Général I4 1 701 433 0 35 116
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 779 0 1 779
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 000 39 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 150 150 0
T. V. A. VB 13 120 13 120 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 465 000 465 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 519 049 517 270 1 779
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 019 15 019 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 064 4 064 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 198 21 198 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 500 9 500 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 271 271 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 197 1 197 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 000 39 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 90 248 90 248 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP