1ERE COOPERATIVE DE CAMPINGS INDEPENDANTS - 538802117 - Comptes sociaux (S) 2014
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 117 430 21 810 95 619 108 295
Immobilisations corporelles 028 62 476 21 867 40 610 61 435
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 179 906 43 677 136 229 169 730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 4 185 4 185 4 185
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 54 029 54 029 53 186
Créances – Autres 072 68 386 68 386 40 649
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 48 123
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 118 1 118 2 500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 127 717 127 717 148 642
Total général Actif 110 307 623 43 677 263 946 318 372
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 91 572 66 918
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 30 282 76
Résultat de l’exercice 136 -89 319 30 206
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 32 535 97 200
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 47 433 60 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 62 728 39 809
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 121 250 112 021
Produits constatés d’avance 174 9 158
Total des dettes 176 231 411 221 172
Total général Passif 180 263 946 318 372
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 108 047 125 978
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 13
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 108 060 125 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 123 523 74 753
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 771 713
Rémunérations du personnel 250 25 737 14 710
Charges sociales 252 14 822 -3 681
Dotations aux amortissements 254 33 501 8 311
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 158 8
Total des charges d’exploitation 264 200 512 94 815
Résultat d’exploitation 270 -92 453 31 163
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 180
Charges financières 294 5 361 868
Charges exceptionnelles 300 1 685 90
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -89 319 30 206
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376