| Actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 010 | ||||
| Immobilisations incorporelles – Autres | 014 | 117 430 | 34 486 | 82 944 | 95 619 |
| Immobilisations corporelles | 028 | 62 476 | 42 692 | 19 784 | 40 610 |
| Immobilisations financières | 040 | ||||
| Total Actif Immobilisé | 044 | 179 906 | 77 178 | 102 728 | 136 229 |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050 | ||||
| Stock marchandises | 060 | 4 185 | 4 185 | 4 185 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | ||||
| Créances – Clients et comptes rattachés | 068 | 35 721 | 35 721 | 54 029 | |
| Créances – Autres | 072 | 82 123 | 82 123 | 68 386 | |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | ||||
| Disponibilités | 084 | ||||
| Caisse | 088 | ||||
| Charges constatées d’avance | 092 | 1 118 | |||
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 096 | 122 028 | 122 028 | 127 717 | |
| Total général Actif | 110 | 301 934 | 77 178 | 224 757 | 263 946 |
| PASSIF | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | 120 | 93 516 | 91 572 | ||
| Ecarts de réévaluation | 124 | ||||
| Réserve légale | 126 | ||||
| Réserves réglementées | 130 | ||||
| Autres réserves | 132 | ||||
| Report à nouveau | 134 | -59 037 | 30 282 | ||
| Résultat de l’exercice | 136 | -70 269 | -89 319 | ||
| Provisions réglementées | 140 | ||||
| Total des capitaux propres - Total I | 142 | -35 790 | 32 535 | ||
| Provisions pour risques et charges - Total II | 154 | ||||
| Emprunts et dettes assimilées | 156 | 34 246 | 47 433 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 90 324 | 62 728 | ||
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 169 | ||||
| Autres dettes | 172 | 135 976 | 121 250 | ||
| Produits constatés d’avance | 174 | ||||
| Total des dettes | 176 | 260 546 | 231 411 | ||
| Total général Passif | 180 | 224 757 | 263 946 | ||
| Dont immobilisations financières à moins d’un an | 193 | ||||
| Dont dettes à plus d’un an | 195 | ||||
| Dont créances à plus d’un an | 197 | ||||
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 182 | ||||
| Dont comptes courant d’associés débiteurs | 199 | ||||
| Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 184 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | 120 | ||||
| Ventes de marchandises – Export | 209 | ||||
| Production vendue de biens - Export | 215 | ||||
| Production vendue de services - Export | 217 | ||||
| Ventes de marchandises – France | 210 | ||||
| Production vendue de biens – France | 214 | ||||
| Production vendue de services - France | 218 | 123 971 | 108 047 | ||
| Production stockée | 222 | ||||
| Production immobilisée | 224 | ||||
| Subventions d’exploitation reçues | 226 | ||||
| Autres produits | 230 | 3 522 | 13 | ||
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 | 127 493 | 108 060 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 | ||||
| Variation de stock (marchandises) | 236 | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240 | ||||
| (dont crédit bail mobilier)* | 24B | ||||
| (dont crédit bail immobilier)* | 24A | ||||
| Autres charges externes* | 242 | 115 719 | 123 523 | ||
| (dont taxe professionnelle) | 243 | ||||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 244 | 3 228 | 1 771 | ||
| Rémunérations du personnel | 250 | 25 502 | 25 737 | ||
| Charges sociales | 252 | 11 581 | 14 822 | ||
| Dotations aux amortissements | 254 | 33 501 | 33 501 | ||
| Dotations aux provisions | 256 | ||||
| (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259 | ||||
| Autres charges | 262 | 4 213 | 1 158 | ||
| Total des charges d’exploitation | 264 | 193 744 | 200 512 | ||
| Résultat d’exploitation | 270 | -66 251 | -92 453 | ||
| Produits financiers | 280 | ||||
| Produits exceptionnels | 290 | 370 | 10 180 | ||
| Charges financières | 294 | 4 235 | 5 361 | ||
| Charges exceptionnelles | 300 | 152 | 1 685 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 306 | ||||
| Bénéfice ou perte | 310 | -70 269 | -89 319 | ||
| Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316 | ||||
| Montant de la T.V.A. collectée | 374 | ||||
| Effectif moyen du personnel | 376 | ||||
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378 | ||||
| IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 402 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404 | ||||
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 422 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 432 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 442 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 452 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 462 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472 | ||||
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484 | ||||
| Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 | ||||
| Total Immobilisations (Augmentations) | 492 | ||||
| Total Immobilisations (Diminutions) | 494 | ||||
| Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 582 | ||||
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 584 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 585 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 596 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 597 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 599 | ||||
| RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 602 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 603 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 612 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 622 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 632 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 642 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 662 | ||||
| AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 682 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 605 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 624 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 664 | ||||
| DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 684 | ||||
| DIVERS Montant de la TVA collectée | 374 | ||||
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | ||||
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectifs moyens du personnel | 376 | ||||