A.R.C1 - 538798414 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 200 25 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 223 282 170 198 53 085 64 598
Immobilisations en cours AV 33 930 33 930
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 151 682 151 682 151 682
TOTAL (I) BJ 434 094 195 398 238 697 216 279
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 730 955 493 210 1 237 745 4 190 072
Autres créances BZ 1 586 608 1 586 608 1 998 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 135 140 135 140 253 816
TOTAL (II) CJ 3 452 702 493 210 2 959 492 6 442 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 886 797 688 608 3 198 189 6 658 824
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 426 558 -1 126 446
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 282 899 -300 112
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 654 457 -1 371 558
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 376 383 434 779
Provisions pour charges DQ 129 152 100 375
TOTAL (III) DR 505 535 535 154
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 094 33
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 465 749 836 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 556 289 3 538 104
Dettes fiscales et sociales DY 3 313 223 2 925 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 756 194 746
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 347 110 7 495 228
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 198 189 6 658 824
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 495 228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 465 749
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 544 209 4 544 209 27 271 073
Chiffres d’affaires nets FJ 4 544 209 4 544 209 27 271 073
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 301 807 1 157 523
Autres produits FQ 5 550 3 115
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 851 566 28 431 711
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 233 880 17 343 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 152 696 331 267
Salaires et traitements FY 3 793 470 7 813 792
Charges sociales FZ 745 204 2 892 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 513 11 630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 211 19 870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 777 44 240
Autres charges GE 2 041 4 601
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 043 791 28 461 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 192 225 -29 371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 314 19 760
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 314 19 760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 314 -19 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 210 539 -49 131
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 357
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 95 051 110 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 051 132 357
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 130 756 360 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 655
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 167 411 383 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 360 -250 980
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 946 617 28 564 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 229 516 28 864 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 282 899 -300 112
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 223 282 33 930
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 151 682
ACQUISITIONS Total Général 0G 400 164 33 930
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 257 212
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 151 682
DIMINUTIONS Total Général I4 434 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 200 25 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 685 11 513 170 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 183 885 11 513 195 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 655
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 129 152
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 339 728
Total Provisions pour risques et charges 5Z 535 154 65 432 95 051 505 535
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 417 000 76 211 493 210
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 417 000 76 211 493 210
TOTAL GENERAL 7C 952 154 141 643 95 052 998 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 104 987
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 36 655 95 051
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 151 682 151 682
Clients douteux ou litigieux VA 496 900 496 900
Autres créances clients UX 1 234 055 1 234 055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 155 282 155 282
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 66 844 66 844
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 390 56 390
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 497 416 497 416
Groupe et associés VC 786 222 786 222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 454 24 454
Charges constatées d’avance VS 135 140 135 140
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 604 384 3 452 702 151 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 094 3 094
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 33 33
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 556 289 556 289
Personnel et comptes rattachés 8C 1 941 143 1 941 143
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 948 701 948 701
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 369 316 369 316
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 063 54 063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 465 716 1 465 716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 756 8 756
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 347 110 5 347 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP