A.R.C1 - 538798414 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 200 25 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 251 053 152 468 98 585 90 835
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 151 682 151 682 47 328
TOTAL (I) BJ 427 935 177 668 250 267 138 163
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 400 935 397 130 4 003 805 3 971 969
Autres créances BZ 2 868 823 2 868 823 2 139 272
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 481
Charges constatées d’avance CH 250 657 250 657 292 131
TOTAL (II) CJ 7 520 416 397 130 7 123 286 6 416 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 948 351 574 798 7 373 553 6 555 015
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -661 342 -185 317
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -465 104 -476 025
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 071 446 -606 342
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 544 779 459 848
Provisions pour charges DQ 56 135 51 452
TOTAL (III) DR 600 914 511 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 601 1 684
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 736 563 263 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 149 338 3 719 759
Dettes fiscales et sociales DY 2 781 670 2 525 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 914 140 017
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 844 085 6 650 058
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 373 553 6 555 015
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 844 085 6 650 058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 507
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 189 989 27 189 989 23 081 665
Chiffres d’affaires nets FJ 27 189 989 27 189 989 23 081 665
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 235 056 183 398
Autres produits FQ 1 354 1 264
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 426 398 23 266 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 141 778 12 897 809
Impôts, taxes et versements assimilés FX 389 101 346 746
Salaires et traitements FY 7 736 148 7 157 813
Charges sociales FZ 2 801 436 2 576 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 997 15 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 144 656 163 140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 683 8 688
Autres charges GE 7 333 6 330
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 241 132 23 171 673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 185 266 94 654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 950 15 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 950 15 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 950 -15 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 161 316 78 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 160
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 21 960 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 120 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 546 649 407 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 106 891 197 338
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 653 540 605 005
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -626 420 -555 005
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 453 518 23 316 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 918 622 23 792 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -465 104 -476 025
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 233 906 181 595
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 227 306 23 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 328 104 354
ACQUISITIONS Total Général 0G 299 834 128 101
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 251 053
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 151 682
DIMINUTIONS Total Général I4 427 935
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 200 25 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 471 15 998 1 152 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 671 15 998 1 177 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 14 311
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 56 135
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 530 468
Total Provisions pour risques et charges 5Z 511 300 111 574 21 960 600 914
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 253 624 144 656 1 150 397 130
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 253 624 144 656 1 150 397 130
TOTAL GENERAL 7C 764 924 256 230 23 110 998 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 149 339 1 149
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 106 891 21 960
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 151 682 151 682
Clients douteux ou litigieux VA 438 404 438 404
Autres créances clients UX 3 962 531 3 962 531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 91 591 91 591
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 910 280 910 280
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 666 377 1 666 377
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 200 576 200 576
Charges constatées d’avance VS 250 657 250 657
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 672 098 7 520 416 151 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 601 7 601
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 359 1 359
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 149 338 4 149 338
Personnel et comptes rattachés 8C 1 547 573 1 547 573
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 095 986 1 095 986
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 822 50 822
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 289 87 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 735 204 735 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 914 168 914
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 844 085 7 844 085
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP