A.R.C1 - 538798414 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 200 25 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 227 306 136 471 90 835 86 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF -1 000
Autres immobilisations financières BH 47 328 47 328 47 238
TOTAL (I) BJ 299 834 161 671 138 163 132 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 225 592 253 624 3 971 969 2 916 555
Autres créances BZ 2 139 272 2 139 272 2 263 509
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 481 13 481 500
Charges constatées d’avance CH 292 131 292 131 317 833
TOTAL (II) CJ 6 670 476 253 624 6 416 852 5 498 396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 970 310 415 294 6 555 015 5 631 050
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -185 317 561 972
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -476 025 -747 289
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -606 342 -130 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 459 848 312 510
Provisions pour charges DQ 51 452 44 567
TOTAL (III) DR 511 300 357 077
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 684 1 708
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 263 374 1 032 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 719 759 1 974 365
Dettes fiscales et sociales DY 2 525 224 2 288 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 017 107 034
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 650 058 5 404 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 555 015 5 631 050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 650 058 5 404 290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 081 665 23 081 665 20 918 564
Chiffres d’affaires nets FJ 23 081 665 23 081 665 20 918 564
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 183 398 101 864
Autres produits FQ 1 264 116
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 266 327 21 020 543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 897 809 12 037 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 346 746 291 597
Salaires et traitements FY 7 157 813 6 570 551
Charges sociales FZ 2 576 044 2 468 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 104 20 746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 163 140 90 484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 688 3 933
Autres charges GE 6 330 2 557
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 171 673 21 486 324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 654 -465 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 674 14 573
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 674 14 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 674 -14 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 980 -480 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 000 36 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 000 36 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 407 667 61 926
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 197 338 241 510
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 605 005 303 436
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -555 005 -266 936
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 316 327 21 057 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 792 352 21 804 333
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -476 025 -747 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 181 595 101 864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 783 19 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 238 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 279 221 19 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 227 306
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 -1 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -1 000 47 328
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 000 299 834
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 200 25 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 367 15 104 136 471
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 146 567 15 104 161 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 51 452
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 459 848
Total Provisions pour risques et charges 5Z 357 077 206 026 51 803 511 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 90 484 163 140 253 624
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 484 163 140 253 624
TOTAL GENERAL 7C 447 561 369 166 51 803 764 924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 171 828 1 803
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 197 338 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 328
Clients douteux ou litigieux VA 295 972
Autres créances clients UX 3 929 620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 87 382
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 682 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 70 759
Groupe et associés VC 1 295 389
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 360
Charges constatées d’avance VS 292 131
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 704 323 6 656 995 47 328
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 684 1 684
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 804 804
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 719 759 3 719 759
Personnel et comptes rattachés 8C 1 323 444 1 323 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 101 537 1 101 537
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 868 69 868
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 375 30 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 262 570 262 570
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 017 140 017
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 650 058 6 650 058
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 218
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 218