A.R.C1 - 538798414 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 200 25 200 4 165
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 207 783 121 367 86 416 88 990
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF -1 000 -1 000 -1 000
Autres immobilisations financières BH 47 238 47 238 47 238
TOTAL (I) BJ 279 221 146 567 132 654 139 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 007 039 90 484 2 916 555 5 622 921
Autres créances BZ 2 263 509 2 263 509 2 821 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 500 500 500
Charges constatées d’avance CH 317 833 317 833 276 410
TOTAL (II) CJ 5 588 880 90 484 5 498 396 8 721 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 868 101 237 051 5 631 050 8 861 089
Parts à moins d’un an CP -1 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 51
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 561 972 254 088
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -747 289 312 833
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -130 317 616 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 312 510 107 500
Provisions pour charges DQ 44 567 40 634
TOTAL (III) DR 357 077 148 134
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 708 5 905
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 032 622 2 007 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 974 365 3 507 974
Dettes fiscales et sociales DY 2 288 561 2 268 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 993
Autres dettes EA 107 034 303 708
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 404 290 8 095 983
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 631 050 8 861 089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 404 290 8 095 983
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 154 4 826
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 918 564 20 918 564 22 667 015
Chiffres d’affaires nets FJ 20 918 564 20 918 564 22 667 015
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 101 864 98 626
Autres produits FQ 116 851
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 020 543 22 766 492
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 037 483 12 990 040
Impôts, taxes et versements assimilés FX 291 597 313 349
Salaires et traitements FY 6 570 551 6 073 475
Charges sociales FZ 2 468 972 2 264 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 746 27 214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 90 484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 933 23 785
Autres charges GE 2 557 1 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 486 324 21 701 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -465 780 1 064 972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 573 39 500
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 573 39 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 573 -39 500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -480 353 1 025 473
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 36 500 36 290
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 500 36 290
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 926 697 929
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 241 510 51 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 303 436 748 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -266 936 -712 639
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 057 043 22 802 782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 804 333 22 489 949
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -747 289 312 833
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 408 14 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 238
ACQUISITIONS Total Général 0G 278 846 14 006
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 631 207 783
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 238
DIMINUTIONS Total Général I4 13 631 279 221
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 035 4 165 25 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 418 16 580 13 631 121 367
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 453 20 745 13 630 146 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 44 567
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 312 510
Total Provisions pour risques et charges 5Z 148 134 245 443 36 500 357 077
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 90 484 90 484
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 484 90 484
TOTAL GENERAL 7C 148 134 335 927 36 500 447 561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 94 417
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 241 510 36 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -1 000 -1 000
Autres immobilisations financières UT 47 238
Clients douteux ou litigieux VA 197 833
Autres créances clients UX 2 809 207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 79 473
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 71 997
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 739 766
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 835
Groupe et associés VC 1 067 549
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 296 889
Charges constatées d’avance VS 317 833
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 634 618 5 587 380 47 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 708 1 708
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 804 804
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 974 365 1 974 365
Personnel et comptes rattachés 8C 1 180 873 1 180 873
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 020 203 1 020 203
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 84 287 84 287
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 198 3 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 031 818 1 031 818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 034 107 034
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 404 290 5 404 290
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP