A.R.P2 - 538798398 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 600 27 600 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 329 448 2 233 728 95 720 99 893
Autres immobilisations corporelles AT 542 281 332 569 209 712 221 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 942 0 105 942 105 942
TOTAL (I) BJ 3 005 271 2 593 897 411 373 426 982
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 745 388 0 9 745 388 12 775 382
Autres créances BZ 5 547 415 10 121 5 537 294 5 180 899
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 447 536 0 447 536 97 756
TOTAL (II) CJ 15 740 340 10 121 15 730 218 18 054 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 745 611 2 604 019 16 141 592 18 481 019
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 175 836 1 575 849
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 366 645 -1 400 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 597 482 230 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 512 485 409 085
Provisions pour charges DQ 662 187 669 002
TOTAL (III) DR 1 174 672 1 078 087
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 1 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 489 462 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 394 300 9 689 250
Dettes fiscales et sociales DY 3 614 871 4 388 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 870 804 3 092 655
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 369 438 17 172 096
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 141 592 18 481 019
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 369 438 17 172 096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 53 739 254 0 53 739 254 39 180 364
Chiffres d’affaires nets FJ 53 739 254 0 53 739 254 39 180 364
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 289 146 4 006 728
Autres produits FQ 2 082 3 823
Total des produits d’exploitation (I) FR 54 030 482 43 190 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 42 941 808 33 680 303
Impôts, taxes et versements assimilés FX 240 318 279 263
Salaires et traitements FY 6 791 001 7 009 515
Charges sociales FZ 3 155 161 3 006 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 024 56 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 43 736
Autres charges GE 6 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 53 193 316 44 076 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 837 166 -885 198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 345 36
Autres intérêts et produits assimilés GL 84 339 46 329
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 84 684 46 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 447 18 188
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 447 18 188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 78 237 28 177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 915 403 -857 021
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 600 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 600 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 317 597 170 810
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 120 000 372 182
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 437 597 542 992
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -420 997 -542 992
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 760 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 131 766 43 237 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 765 121 44 637 293
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 366 645 -1 400 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 822 313 0 52 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 105 942 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 955 855 0 52 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 27 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 799 0 2 871 729
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 105 942
DIMINUTIONS Total Général I4 2 799 0 3 005 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 600 0 0 27 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 501 274 65 023 -1 2 566 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 528 874 65 023 -1 2 593 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 078 087 120 000 23 415 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 121 0 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 088 208 120 000 23 415 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 815 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 120 000 16 600 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 942 0 105 942
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 745 388 9 745 388 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 140 140 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 893 588 3 893 588 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 653 688 1 653 688 0
Charges constatées d’avance VS 447 536 447 536 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 846 282 15 740 340 105 942
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 394 300 7 394 300 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 205 599 2 205 599 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 323 932 1 323 932 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 486 8 486 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 854 76 854 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 489 462 2 489 462 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 870 804 870 804 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 369 438 14 369 438 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP