A.R.P2 - 538798398 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 600 27 600 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 309 888 2 209 995 99 893 22 740
Autres immobilisations corporelles AT 512 426 291 279 221 147 245 636
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 942 0 105 942 105 942
TOTAL (I) BJ 2 955 855 2 528 874 426 982 374 318
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 775 382 0 12 775 382 6 422 762
Autres créances BZ 5 191 021 10 121 5 180 899 9 166 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 97 756 0 97 756 215 047
TOTAL (II) CJ 18 064 159 10 121 18 054 038 15 804 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 020 014 2 538 995 18 481 019 16 178 530
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 575 849 1 790 125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 400 013 -214 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 230 836 1 630 849
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 409 085 77 485
Provisions pour charges DQ 669 002 584 684
TOTAL (III) DR 1 078 087 662 169
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 068 1 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 689 250 3 884 976
Dettes fiscales et sociales DY 4 388 924 3 552 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 092 655 6 446 348
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 172 096 13 885 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 481 019 16 178 530
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 172 096 13 885 513
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 39 180 364 0 39 180 364 12 515 499
Chiffres d’affaires nets FJ 39 180 364 0 39 180 364 12 515 499
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 000 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 006 728 6 122 306
Autres produits FQ 3 823 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 190 915 19 637 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 680 303 13 171 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 279 263 207 963
Salaires et traitements FY 7 009 515 4 944 756
Charges sociales FZ 3 006 847 1 259 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 443 56 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 736 31 903
Autres charges GE 6 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 076 113 19 672 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -885 198 -34 410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 105
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 329 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 365 105
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 188 13 267
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 188 13 267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 177 -13 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -857 021 -47 572
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 4 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 810 87 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 372 182 82 868
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 542 992 170 701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -542 992 -166 704
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 237 280 19 641 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 637 293 19 856 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 400 013 -214 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 006 728 6 122 306
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 713 206 0 109 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 105 942 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 846 748 0 109 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 27 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 822 313
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 105 942
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 955 855
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 600 0 0 27 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 444 830 56 443 0 2 501 274
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 472 430 56 443 0 2 528 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 485
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 669 002
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 378 600
Total Provisions pour risques et charges 5Z 662 169 415 918 0 1 078 087
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 121 0 0 10 121
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 121 0 0 10 121
TOTAL GENERAL 7C 672 290 415 918 0 1 088 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 43 736 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 372 182 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 942 0 105 942
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 775 382 12 775 382 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 054 261 4 054 261 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 247 18 247 0
Groupe et associés VC 865 320 865 320 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 249 193 249 193 0
Charges constatées d’avance VS 97 756 97 756 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 170 101 18 064 159 105 942
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 068 1 068 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 199 199 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 689 250 9 689 250 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 318 486 2 318 486 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 204 189 1 204 189 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 787 834 787 834 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 415 78 415 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 092 655 3 092 655 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 172 096 17 172 096 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP