A.R.P2 - 538798398 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 600 27 600
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 214 148 2 191 407 22 740 30 322
Autres immobilisations corporelles AT 499 059 253 423 245 636 283 506
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 100
Autres immobilisations financières BH 105 942 105 942 105 942
TOTAL (I) BJ 2 846 748 2 472 430 374 318 419 869
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 422 762 6 422 762 9 438 160
Autres créances BZ 9 176 525 10 121 9 166 404 5 311 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 215 047 215 047 217 065
TOTAL (II) CJ 15 814 334 10 121 15 804 213 14 966 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 661 082 2 482 552 16 178 530 15 386 541
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 790 125 1 858 821
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -214 276 -68 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 630 849 1 845 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 77 485 19 000
Provisions pour charges DQ 584 684 542 519
TOTAL (III) DR 662 169 561 519
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 175 1 686
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 884 976 2 854 509
Dettes fiscales et sociales DY 3 552 814 3 721 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 446 348 6 402 065
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 885 513 12 979 898
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 178 530 15 386 541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 199
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 515 499 12 515 499 11 272 204
Chiffres d’affaires nets FJ 12 515 499 12 515 499 11 272 204
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 122 306 5 261 596
Autres produits FQ 15 59 037
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 637 820 16 592 838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 171 705 11 964 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 207 963 210 238
Salaires et traitements FY 4 944 756 3 495 350
Charges sociales FZ 1 259 254 777 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 647 95 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 31 903
Autres charges GE 2 2 653
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 672 230 16 546 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -34 410 46 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 105 87
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 105 87
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 267 46 435
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 267 46 435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 162 -46 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -47 572 457
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 87 835 50 154
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 82 868 19 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 704 69 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -166 704 -69 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 641 925 16 592 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 856 201 16 661 621
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -214 276 -68 696
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 702 011 11 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 042
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 835 653 11 195
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 713 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 105 942
DIMINUTIONS Total Général I4 100 2 846 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 600 27 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 388 184 56 647 2 444 830
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 415 784 56 647 2 472 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 485
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 584 684
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 47 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 561 519 104 650 4 000 662 169
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 121 10 121
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 121 10 121
TOTAL GENERAL 7C 561 519 114 771 4 000 672 290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 903
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 82 868 4 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 942 105 942
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 422 762 6 422 762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 187 187
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 882 427 882 427
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 37 960 37 960
Groupe et associés VC 7 347 347 7 347 347
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 908 605 908 605
Charges constatées d’avance VS 215 047 215 047
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 920 276 15 814 334 105 942
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 175 1 175
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 199 199
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 884 976 3 884 976
Personnel et comptes rattachés 8C 2 197 795 2 197 795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 154 746 1 154 746
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 178 492 178 492
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 780 21 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 446 348 6 446 348
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 885 513 13 885 513
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP